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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
| 32.392 $ | ﹤0,01 % |
757
-7
| -0,9 % | -309 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1602
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 32.186 $ | ﹤0,01 % |
370
-10
| -3 % | -902 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1603
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
MSTY
1,06 Mrd. $
| 32.161 $ | ﹤0,01 % |
2.003
-1
| -0 % | -14 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1604
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,18 Mrd. $
| 32.156 $ | ﹤0,01 % |
410
-115
| -22 % | -8.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1605
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 31.869 $ | ﹤0,01 % |
603
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1606
Quantinuum Inc
QNT
1,52 Mrd. $
| 31.720 $ | ﹤0,01 % |
+660
| Neu | +37.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1607
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
501 Mio. $
| 31.704 $ | ﹤0,01 % |
1.068
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1608
Cipher Digital
CIFR
3,79 Mrd. $
| 31.650 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+300
| +18 % | +5.574 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1609
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
31,8 Mio. $
| 31.580 $ | ﹤0,01 % |
+923
| Neu | +31.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1610
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 31.565 $ | ﹤0,01 % |
758
-2.445
| -76 % | -107.186 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1611
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
APXM
21 Mio. $
| 31.511 $ | ﹤0,01 % |
+980
| Neu | +31.315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1612
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 31.452 $ | ﹤0,01 % |
1.665
-73
| -4 % | -1.598 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1613
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
36 Mio. $
| 31.429 $ | ﹤0,01 % |
+899
| Neu | +31.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1614
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 31.356 $ | ﹤0,01 % |
275
+140
| +104 % | +17.411 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1615
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
37,2 Mio. $
| 31.355 $ | ﹤0,01 % |
+912
| Neu | +31.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
36 Mio. $
| 31.201 $ | ﹤0,01 % |
+935
| Neu | +30.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1617
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 31.179 $ | ﹤0,01 % |
84
-7
| -8 % | -2.471 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1618
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
26,7 Mio. $
| 31.158 $ | ﹤0,01 % |
+910
| Neu | +30.969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1619
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
39,3 Mio. $
| 31.145 $ | ﹤0,01 % |
+936
| Neu | +31.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1620
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,2 Mio. $
| 31.130 $ | ﹤0,01 % |
+908
| Neu | +30.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1621
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
| 31.117 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +30.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1622
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46,2 Mio. $
| 31.112 $ | ﹤0,01 % |
+981
| Neu | +30.910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1623
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
833 Mio. $
| 31.111 $ | ﹤0,01 % |
365
-1
| -0,3 % | -84 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1624
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,6 Mio. $
| 30.988 $ | ﹤0,01 % |
+875
| Neu | +30.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1625
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,8 Mio. $
| 30.979 $ | ﹤0,01 % |
+875
| Neu | +30.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .