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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Keysight
KEYS
US$492億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
93
-693
| -88% | -US$22.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1577
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.7億
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1578
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
597
-320
| -35% | -US$1.94萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1579
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
199
+22
| +12% | +US$3,527 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1580
D.R. Horton
DHI
US$422億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
246
+93
| +61% | +US$1.36萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1581
Garmin
GRMN
US$562億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
117
+80
| +216% | +US$2.22萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1582
Cellebrite
CLBT
US$31.9億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
2,980
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
1583
United Microelectronic
UMC
US$373億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
1,369
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1584
Halozyme
HALO
US$117億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
303
+150
| +98% | +US$1.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1585
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.97億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1586
Ametek
AME
US$546億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
133
+2
| +2% | +US$483 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1587
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
352
+91
| +35% | +US$9,179 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1588
Workday
WDAY
US$458億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
173
+62
| +56% | +US$1.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1589
Allegro MicroSystems
ALGM
US$57.7億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
906
-94
| -9% | -US$3,939 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1590
AGNC Investment
AGNC
US$114億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
3,630
+1,351
| +59% | +US$1.44萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1591
Restaurant Brands International
QSR
US$270億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
463
-2
| -0.4% | -US$151 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1592
Toronto Dominion Bank
TD
US$2029億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1593
SM Energy
SM
US$68.4億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
974
+661
| +211% | +US$2.21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1594
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
419
+91
| +28% | +US$7,753 |
2026 Q2
1季度
|
|
1595
Denison Mines
DNN
US$21.2億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
12,688
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1596
Glaukos
GKOS
US$141億
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1597
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.58億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1598
Dorman Products
DORM
US$40.2億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1599
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.6億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
792
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1600
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.49億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
+1,610
| 新 | +US$3.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。