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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
QXO Inc
QXO
US$ 10,9 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+3.507
| Nova | +US$ 48,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
1.006
+919
| +1.056% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1503
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 71,1 mi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
6.985
+2.500
| +56% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1504
Kirby Corp
KEX
US$ 7,03 bi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
308
-2.410
| -89% | -US$ 333 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1505
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,2 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
158
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1506
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1507
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,15 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
1.156
+400
| +53% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1508
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
1.804
-178
| -9% | -US$ 4,03 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1509
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$ 112 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
7.500
+6.000
| +400% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1510
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
186
+7
| +4% | +US$ 1,52 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1511
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
746
-255
| -25% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1512
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,05 bi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
1.209
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1513
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$ 1,31 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
3.043
-233
| -7% | -US$ 2,92 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1514
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
493
-121
| -20% | -US$ 10 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1515
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 105 mi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
1.376
+60
| +5% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1516
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,02 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1517
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
179
+1
| +0,6% | +US$ 222 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1518
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,82 bi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1519
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
1.020
-25
| -2% | -US$ 966 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1520
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
US$ 264 mi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
3.780
+132
| +4% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1521
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
627
+6
| +1% | +US$ 376 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1522
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
US$ 57,7 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
1.352
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1523
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 901 mi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
1.574
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1524
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 204 mi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
641
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1525
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 833 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
451
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.