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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
169 Mio. $
| 48.301 $ | ﹤0,01 % |
1.446
-2.280
| -61 % | -74.320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1427
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
817 Mio. $
| 48.300 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-1.000
| -29 % | -22.951 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1428
American Water Works
AWK
26,9 Mrd. $
| 47.904 $ | ﹤0,01 % |
370
-4
| -1 % | -541 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1429
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,93 Mrd. $
| 47.854 $ | ﹤0,01 % |
611
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1430
iShares Global 100 ETF
IOO
9,32 Mrd. $
| 47.811 $ | ﹤0,01 % |
332
+32
| +11 % | +4.555 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1431
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 47.787 $ | ﹤0,01 % |
749
+28
| +4 % | +1.971 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1432
Frontier Asset Absolute Return ETF
FARX
15,9 Mio. $
| 47.782 $ | ﹤0,01 % |
1.598
+788
| +97 % | +23.247 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1433
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 47.707 $ | ﹤0,01 % |
1.890
+851
| +82 % | +22.046 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1434
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
133 Mio. $
| 47.565 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-3.000
| -40 % | -36.372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1435
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
92,6 Mio. $
| 47.552 $ | ﹤0,01 % |
4.590
+1.300
| +40 % | +14.971 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1436
Viatris
VTRS
21,3 Mrd. $
| 47.520 $ | ﹤0,01 % |
2.681
-1.286
| -32 % | -21.720 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1437
Caesars Entertainment
CZR
5,9 Mrd. $
| 47.262 $ | ﹤0,01 % |
1.594
-5
| -0,3 % | -149 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1438
Dycom Industries
DY
7,18 Mrd. $
| 47.089 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1439
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
327 Mio. $
| 46.812 $ | ﹤0,01 % |
3.901
+628
| +19 % | +7.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1440
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 46.632 $ | ﹤0,01 % |
725
+27
| +4 % | +1.921 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1441
NRG Energy
NRG
21,2 Mrd. $
| 46.624 $ | ﹤0,01 % |
487
+237
| +95 % | +28.574 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1442
VanEck Biotech ETF
BBH
506 Mio. $
| 46.469 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1443
Zacks Income ETF
ZINC
7,29 Mio. $
| 46.327 $ | ﹤0,01 % |
+1.846
| Neu | +48.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1444
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,25 Mrd. $
| 46.219 $ | ﹤0,01 % |
+514
| Neu | +49.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1445
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,88 Mrd. $
| 46.120 $ | ﹤0,01 % |
2.705
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1446
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 46.061 $ | ﹤0,01 % |
343
-176
| -34 % | -31.027 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1447
Marsh
MRSH
90,6 Mrd. $
| 45.926 $ | ﹤0,01 % |
269
+6
| +2 % | +1.098 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1448
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 45.914 $ | ﹤0,01 % |
285
+82
| +40 % | +13.397 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1449
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
258 Mio. $
| 45.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1450
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 45.683 $ | ﹤0,01 % |
128
-10
| -7 % | -3.773 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .