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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMC-Symbol
1376
Vulcan Materials
VMC
34,4 Mrd. $
51.862 $ ﹤0,01 %
212
+3
+1 % +816 $
2024 Q3
8 Quartale
DBEF-Symbol
1377
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
51.818 $ ﹤0,01 %
943
+96
+11 % +5.306 $
2024 Q3
8 Quartale
BAR-Symbol
1378
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
51.792 $ ﹤0,01 %
1.266
-21
-2 % -881 $
2024 Q1
10 Quartale
ANF-Symbol
1379
Abercrombie & Fitch
ANF
6,81 Mrd. $
51.721 $ ﹤0,01 %
384
+289
+304 % +33.688 $
2024 Q3
8 Quartale
ZIM-Symbol
1380
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,53 Mrd. $
51.720 $ ﹤0,01 %
1.764
– –
2024 Q1
10 Quartale
CBRS-Symbol
1381
Cerebras Systems
CBRS
28 Mrd. $
51.696 $ ﹤0,01 %
+291
Neu +58.509 $
2026 Q3
0 Quartale
DMAR-Symbol
1382
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
466 Mio. $
51.664 $ ﹤0,01 %
1.130
-125
-10 % -5.659 $
2024 Q1
10 Quartale
CGSM-Symbol
1383
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
51.651 $ ﹤0,01 %
2.009
-2.122
-51 % -55.618 $
2025 Q4
3 Quartale
DJAN-Symbol
1384
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
455 Mio. $
51.570 $ ﹤0,01 %
1.105
-120
-10 % -5.539 $
2024 Q1
10 Quartale
APD-Symbol
1385
Air Products & Chemicals
APD
67,5 Mrd. $
51.568 $ ﹤0,01 %
185
+11
+6 % +3.272 $
2024 Q3
8 Quartale
PTLC-Symbol
1386
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,35 Mrd. $
51.548 $ ﹤0,01 %
866
– –
2024 Q2
9 Quartale
DFEB-Symbol
1387
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
452 Mio. $
51.404 $ ﹤0,01 %
996
-111
-10 % -5.678 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHK-Symbol
1388
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,8 Mrd. $
51.324 $ ﹤0,01 %
+1.400
Neu +51.278 $
2026 Q3
0 Quartale
FTCS-Symbol
1389
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,8 Mrd. $
51.242 $ ﹤0,01 %
546
+141
+35 % +13.863 $
2024 Q3
8 Quartale
RPRX-Symbol
1390
Royalty Pharma
RPRX
27,8 Mrd. $
51.123 $ ﹤0,01 %
876
– –
2025 Q4
3 Quartale
DAPR-Symbol
1391
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
330 Mio. $
51.102 $ ﹤0,01 %
1.224
+148
+14 % +6.125 $
2024 Q1
10 Quartale
DOC-Symbol
1392
Healthpeak Properties
DOC
12,8 Mrd. $
51.083 $ ﹤0,01 %
2.558
+86
+3 % +1.825 $
2024 Q1
10 Quartale
DNOV-Symbol
1393
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
401 Mio. $
50.848 $ ﹤0,01 %
965
-107
-10 % -5.572 $
2024 Q1
10 Quartale
DMAY-Symbol
1394
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
389 Mio. $
50.829 $ ﹤0,01 %
1.060
-113
-10 % -5.385 $
2024 Q1
10 Quartale
ZBRA-Symbol
1395
Zebra Technologies
ZBRA
18,6 Mrd. $
50.770 $ ﹤0,01 %
136
+74
+119 % +24.320 $
2024 Q3
8 Quartale
BSJR-Symbol
1396
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
942 Mio. $
50.620 $ ﹤0,01 %
2.290
– –
2024 Q1
10 Quartale
DJUN-Symbol
1397
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
369 Mio. $
50.521 $ ﹤0,01 %
1.009
-109
-10 % -5.430 $
2024 Q1
10 Quartale
AER-Symbol
1398
AerCap
AER
23,4 Mrd. $
50.519 $ ﹤0,01 %
352
-178
-34 % -26.293 $
2024 Q2
9 Quartale
SAM-Symbol
1399
Boston Beer
SAM
1,87 Mrd. $
50.518 $ ﹤0,01 %
308
+28
+10 % +4.965 $
2024 Q3
8 Quartale
TM-Symbol
1400
Toyota
TM
230 Mrd. $
50.472 $ ﹤0,01 %
275
+98
+55 % +18.377 $
2024 Q3
8 Quartale
54 55
56
57 58

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Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
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Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .