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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$ 166 mi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
1.446
-2.280
| -61% | -US$ 74,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1427
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$ 813 mi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
2.500
-1.000
| -29% | -US$ 23 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1428
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 47,9 mil | ﹤0,01% |
370
-4
| -1% | -US$ 541 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1429
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,72 bi
| US$ 47,9 mil | ﹤0,01% |
611
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1430
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,17 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
332
+32
| +11% | +US$ 4,56 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1431
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
749
+28
| +4% | +US$ 1,97 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1432
Frontier Asset Absolute Return ETF
FARX
US$ 15,8 mi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
1.598
+788
| +97% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1433
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
1.890
+851
| +82% | +US$ 22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1434
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$ 135 mi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
4.500
-3.000
| -40% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1435
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$ 93,9 mi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
4.590
+1.300
| +40% | +US$ 15 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1436
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
2.681
-1.286
| -32% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1437
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
1.594
-5
| -0,3% | -US$ 149 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1438
Dycom Industries
DY
US$ 6,79 bi
| US$ 47,1 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1439
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 340 mi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
3.901
+628
| +19% | +US$ 7,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1440
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
725
+27
| +4% | +US$ 1,92 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1441
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
487
+237
| +95% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1442
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 497 mi
| US$ 46,5 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1443
Zacks Income ETF
ZINC
US$ 7,37 mi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
+1.846
| Nova | +US$ 48,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1444
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
+514
| Nova | +US$ 49 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1445
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 46,1 mil | ﹤0,01% |
2.705
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1446
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 46,1 mil | ﹤0,01% |
343
-176
| -34% | -US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1447
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
269
+6
| +2% | +US$ 1,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1448
Broadridge
BR
US$ 21 bi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
285
+82
| +40% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1449
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$ 257 mi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1450
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
128
-10
| -7% | -US$ 3,77 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.