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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 534 mi
| US$ 54,1 mil | ﹤0,01% |
6.625
-400
| -6% | -US$ 3,36 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1352
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,38 bi
| US$ 54,1 mil | ﹤0,01% |
482
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1353
Reddit
RDDT
US$ 28,9 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
379
-1.125
| -75% | -US$ 186 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1354
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,99 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
1.249
-8
| -0,6% | -US$ 387 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1355
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
852
-58
| -6% | -US$ 4,07 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1356
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
586
+11
| +2% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1357
Timken Company
TKR
US$ 7,51 bi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
461
-1
| -0,2% | -US$ 128 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1358
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,47 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
1.037
-192
| -16% | -US$ 10,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1359
MasTec
MTZ
US$ 13,8 bi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
251
-750
| -75% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1360
Applied Digital
APLD
US$ 5,77 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
2.194
+1.561
| +247% | +US$ 43,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1361
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,68 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1362
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$ 115 mi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
1.740
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1363
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 476 mi
| US$ 53,3 mil | ﹤0,01% |
1.315
+316
| +32% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1364
Roundhill HALO ETF
LOHA
US$ 45,7 mi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
+2.162
| Nova | +US$ 56,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1365
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 261 mi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
3.910
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1366
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 419 mi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
998
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1367
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
1.143
+106
| +10% | +US$ 5,39 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1368
Repligen
RGEN
US$ 11,3 bi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
275
+255
| +1.275% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1369
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
1.015
-44
| -4% | -US$ 2,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1370
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,63 bi
| US$ 52,7 mil | ﹤0,01% |
1.480
-37
| -2% | -US$ 1,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1371
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
US$ 1,86 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
1.559
-174
| -10% | -US$ 5,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1372
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 402 mi
| US$ 52,4 mil | ﹤0,01% |
1.091
-120
| -10% | -US$ 5,69 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1373
Ryder
R
US$ 10,2 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
229
-122
| -35% | -US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1374
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 417 mi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.064
-115
| -10% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1375
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 441 mi
| US$ 51,9 mil | ﹤0,01% |
1.092
-118
| -10% | -US$ 5,59 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.