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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,87 Mrd. $
| 114.995 $ | ﹤0,01 % |
14.649
+1.247
| +9 % | +10.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1052
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 113.965 $ | ﹤0,01 % |
709
-71
| -9 % | -11.902 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1053
Imperial Oil
IMO
65,3 Mrd. $
| 113.698 $ | ﹤0,01 % |
924
-30
| -3 % | -3.822 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1054
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 113.530 $ | ﹤0,01 % |
420
+292
| +228 % | +81.739 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1055
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
803 Mio. $
| 113.137 $ | ﹤0,01 % |
+4.549
| Neu | +117.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1056
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 112.336 $ | ﹤0,01 % |
476
-69
| -13 % | -15.816 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1057
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 111.476 $ | ﹤0,01 % |
559
-279
| -33 % | -47.524 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1058
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 111.384 $ | ﹤0,01 % |
6.722
+607
| +10 % | +11.234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1059
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| 111.309 $ | ﹤0,01 % |
17.392
-42.458
| -71 % | -297.911 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1060
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 110.562 $ | ﹤0,01 % |
8.584
+3.019
| +54 % | +39.556 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1061
TFS Financial
TFSL
4,6 Mrd. $
| 110.338 $ | ﹤0,01 % |
6.811
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1062
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 110.083 $ | ﹤0,01 % |
842
-323
| -28 % | -41.776 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1063
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 109.881 $ | ﹤0,01 % |
2.087
+130
| +7 % | +6.841 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1064
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 109.815 $ | ﹤0,01 % |
4.969
-75
| -1 % | -1.703 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1065
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 109.203 $ | ﹤0,01 % |
1.609
-9
| -0,6 % | -586 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1066
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 109.097 $ | ﹤0,01 % |
2.148
-803
| -27 % | -41.581 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1067
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 108.999 $ | ﹤0,01 % |
9.900
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1068
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 108.705 $ | ﹤0,01 % |
6.145
-1.005
| -14 % | -18.517 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1069
KKR Income Opportunities Fund
KIO
405 Mio. $
| 108.359 $ | ﹤0,01 % |
10.520
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1070
Harley-Davidson
HOG
2,83 Mrd. $
| 108.323 $ | ﹤0,01 % |
4.434
-1.908
| -30 % | -50.433 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1071
iShares US Regional Banks ETF
IAT
628 Mio. $
| 108.089 $ | ﹤0,01 % |
1.889
+185
| +11 % | +11.565 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1072
Fastly Inc
FSLY
3,52 Mrd. $
| 108.019 $ | ﹤0,01 % |
+4.208
| Neu | +97.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1073
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 107.743 $ | ﹤0,01 % |
1.866
+1.386
| +289 % | +68.498 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1074
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
106 Mio. $
| 107.375 $ | ﹤0,01 % |
2.597
+555
| +27 % | +22.650 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1075
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
253 Mio. $
| 107.268 $ | ﹤0,01 % |
2.969
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .