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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 132.507 $ | ﹤0,01 % |
2.027
-423
| -17 % | -28.613 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1002
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| 132.178 $ | ﹤0,01 % |
637
-328
| -34 % | -75.881 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1003
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
| 132.138 $ | ﹤0,01 % |
5.010
-9.110
| -65 % | -238.715 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1004
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 131.658 $ | ﹤0,01 % |
1.937
-67
| -3 % | -4.874 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1005
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| 131.639 $ | ﹤0,01 % |
8.374
-1.987
| -19 % | -34.984 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1006
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 130.984 $ | ﹤0,01 % |
1.218
-76
| -6 % | -8.784 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1007
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 130.958 $ | ﹤0,01 % |
1.319
-37
| -3 % | -3.992 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1008
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 130.654 $ | ﹤0,01 % |
589
-284
| -33 % | -68.251 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1009
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
| 130.567 $ | ﹤0,01 % |
4.201
-509
| -11 % | -15.354 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1010
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 130.369 $ | ﹤0,01 % |
3.963
-385
| -9 % | -13.429 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1011
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
154 Mio. $
| 130.130 $ | ﹤0,01 % |
+13.000
| Neu | +133.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1012
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 129.706 $ | ﹤0,01 % |
1.227
-144
| -11 % | -15.746 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1013
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,62 Mrd. $
| 129.047 $ | ﹤0,01 % |
2.674
+49
| +2 % | +2.350 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1014
Nokia
NOK
50,5 Mrd. $
| 128.931 $ | ﹤0,01 % |
12.715
-4.962
| -28 % | -51.565 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
| 128.656 $ | ﹤0,01 % |
702
+126
| +22 % | +22.352 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1016
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 128.493 $ | ﹤0,01 % |
1.360
-269
| -17 % | -26.290 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1017
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 128.194 $ | ﹤0,01 % |
5.674
-1.365
| -19 % | -31.648 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1018
Global X Uranium ETF
URA
4,94 Mrd. $
| 127.889 $ | ﹤0,01 % |
3.209
-357
| -10 % | -15.306 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1019
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
| 127.888 $ | ﹤0,01 % |
467
+393
| +531 % | +97.198 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1020
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
| 127.876 $ | ﹤0,01 % |
2.124
-519
| -20 % | -30.689 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1021
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| 127.600 $ | ﹤0,01 % |
1.162
-90
| -7 % | -11.267 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1022
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 127.509 $ | ﹤0,01 % |
2.769
+39
| +1 % | +1.790 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1023
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 127.379 $ | ﹤0,01 % |
1.263
+41
| +3 % | +4.464 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1024
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
83 Mio. $
| 127.122 $ | ﹤0,01 % |
3.932
+3.716
| +1.720 % | +117.495 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1025
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
3,12 Mrd. $
| 127.090 $ | ﹤0,01 % |
3.462
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .