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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
2.027
-423
| -17% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1002
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
637
-328
| -34% | -US$ 75,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1003
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
5.010
-9.110
| -65% | -US$ 239 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.937
-67
| -3% | -US$ 4,87 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1005
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,1 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
8.374
-1.987
| -19% | -US$ 35 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1006
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.218
-76
| -6% | -US$ 8,78 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1007
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.319
-37
| -3% | -US$ 3,99 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1008
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
589
-284
| -33% | -US$ 68,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1009
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
4.201
-509
| -11% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1010
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
3.963
-385
| -9% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1011
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 155 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1012
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.227
-144
| -11% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1013
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
2.674
+49
| +2% | +US$ 2,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1014
Nokia
NOK
US$ 44,1 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
12.715
-4.962
| -28% | -US$ 51,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 89,2 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
702
+126
| +22% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1016
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,73 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.360
-269
| -17% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1017
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
5.674
-1.365
| -19% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1018
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
3.209
-357
| -10% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1019
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
467
+393
| +531% | +US$ 97,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1020
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,87 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.124
-519
| -20% | -US$ 30,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1021
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.162
-90
| -7% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1022
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.769
+39
| +1% | +US$ 1,79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1023
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.263
+41
| +3% | +US$ 4,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1024
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$ 82,4 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
3.932
+3.716
| +1.720% | +US$ 117 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1025
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 2,99 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
3.462
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.