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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Digital Turbine
APPS
US$ 1,2 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
13.600
-38.650
| -74% | -US$ 418 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
952
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 383 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
966
-5
| -0,5% | -US$ 775 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
953
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,92 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
1.075
+1.074
| +107.400% | +US$ 85,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
954
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,64 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
2.622
-314
| -11% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
955
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$ 97,8 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
4.927
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
956
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.939
+478
| +33% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
957
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
6.016
+16
| +0,3% | +US$ 428 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
958
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 316 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
2.555
-41
| -2% | -US$ 2,42 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
959
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
6.139
+3.867
| +170% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
960
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$ 322 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
24.462
-1.905
| -7% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
961
WesBanco
WSBC
US$ 3,75 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
3.920
-1.250
| -24% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
962
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
1.322
+1.191
| +909% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
963
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
5.685
+818
| +17% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
964
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 384 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
2.828
-197
| -7% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
965
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,41 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
14.418
-33.373
| -70% | -US$ 382 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
7.021
+5.617
| +400% | +US$ 118 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
967
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
788
-3.124
| -80% | -US$ 631 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
968
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
852
+221
| +35% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
969
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,43 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
944
+311
| +49% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
970
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
2.884
+1.947
| +208% | +US$ 97,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
971
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
1.516
+59
| +4% | +US$ 5,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
972
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
6.997
-18.579
| -73% | -US$ 381 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
973
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.923
-2.133
| -42% | -US$ 105 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
974
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
724
-3
| -0,4% | -US$ 624 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
975
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.202
-54
| -2% | -US$ 3,65 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.