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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Digital Turbine
APPS
US$12.7억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
13,600
-38,650
| -74% | -US$41.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
952
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.94억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
966
-5
| -0.5% | -US$775 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
953
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
1,075
+1,074
| +107,400% | +US$8.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
954
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$39.1억
| US$15만 | ﹤0.01% |
2,622
-314
| -11% | -US$1.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
955
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$9810만
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
4,927
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
956
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.5억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,939
+478
| +33% | +US$3.62만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
957
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.9억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
6,016
+16
| +0.3% | +US$428 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
958
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
2,555
-41
| -2% | -US$2.42천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
959
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
6,139
+3,867
| +170% | +US$10.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
960
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.21억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
24,462
-1,905
| -7% | -US$1.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
961
WesBanco
WSBC
US$36.1억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
3,920
-1,250
| -24% | -US$5.05만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
962
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
1,322
+1,191
| +909% | +US$16.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
963
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
5,685
+818
| +17% | +US$2.26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
964
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.86억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,828
-197
| -7% | -US$1.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
965
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
14,418
-33,373
| -70% | -US$38.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.7억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
7,021
+5,617
| +400% | +US$11.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
967
DoorDash
DASH
US$799억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
788
-3,124
| -80% | -US$63.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
968
Live Nation Entertainment
LYV
US$406억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
852
+221
| +35% | +US$3.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
969
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.4억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
944
+311
| +49% | +US$4.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
970
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
2,884
+1,947
| +208% | +US$9.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
971
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,516
+59
| +4% | +US$5.93천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
972
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
6,997
-18,579
| -73% | -US$38.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
973
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.6억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,923
-2,133
| -42% | -US$10.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
974
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
724
-3
| -0.4% | -US$624 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
975
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,202
-54
| -2% | -US$3.65천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.