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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Digital Turbine
APPS
$12.1億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
13,600
-38,650
| -74% | -$41.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
952
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.83億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
966
-5
| -0.5% | -$775 |
2024 Q1
10四半期
|
|
953
GRAIL Inc
GRAL
$56.8億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
1,075
+1,074
| +107,400% | +$8.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
954
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$36.4億
| $15万 | ﹤0.01% |
2,622
-314
| -11% | -$1.87万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
955
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
$9781万
| $14.9万 | ﹤0.01% |
4,927
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
956
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
1,939
+478
| +33% | +$3.62万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
957
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$29.2億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
6,016
+16
| +0.3% | +$428 |
2024 Q1
10四半期
|
|
958
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.16億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
2,555
-41
| -2% | -$2,422 |
2024 Q1
10四半期
|
|
959
Kinross Gold
KGC
$269億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
6,139
+3,867
| +170% | +$10.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
960
Virtus Total Return Fund
ZTR
$3.23億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
24,462
-1,905
| -7% | -$1.27万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
961
WesBanco
WSBC
$37.6億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
3,920
-1,250
| -24% | -$5.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
962
Charter Communications
CHTR
$128億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
1,322
+1,191
| +909% | +$16.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
963
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
5,685
+818
| +17% | +$2.26万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
964
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
$3.84億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
2,828
-197
| -7% | -$1.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
965
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.4億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
14,418
-33,373
| -70% | -$38.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
7,021
+5,617
| +400% | +$11.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
967
DoorDash
DASH
$806億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
788
-3,124
| -80% | -$63.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
968
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
852
+221
| +35% | +$3.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
969
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$24.3億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
944
+311
| +49% | +$4.47万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
970
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.3億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
2,884
+1,947
| +208% | +$9.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
971
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
1,516
+59
| +4% | +$5,933 |
2024 Q3
8四半期
|
|
972
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
6,997
-18,579
| -73% | -$38.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
973
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
2,923
-2,133
| -42% | -$10.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
974
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
724
-3
| -0.4% | -$624 |
2024 Q3
8四半期
|
|
975
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
2,202
-54
| -2% | -$3,650 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。