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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Digital Turbine
APPS
1,26 Mrd. $
| 150.960 $ | ﹤0,01 % |
13.600
-38.650
| -74 % | -418.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
952
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
394 Mio. $
| 150.851 $ | ﹤0,01 % |
966
-5
| -0,5 % | -775 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
953
GRAIL Inc
GRAL
5,94 Mrd. $
| 150.629 $ | ﹤0,01 % |
1.075
+1.074
| +107.400 % | +85.182 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
954
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,89 Mrd. $
| 150.305 $ | ﹤0,01 % |
2.622
-314
| -11 % | -18.703 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
955
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
97,9 Mio. $
| 148.857 $ | ﹤0,01 % |
4.927
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
956
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,65 Mrd. $
| 148.702 $ | ﹤0,01 % |
1.939
+478
| +33 % | +36.212 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
957
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| 148.302 $ | ﹤0,01 % |
6.016
+16
| +0,3 % | +428 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
958
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
321 Mio. $
| 148.127 $ | ﹤0,01 % |
2.555
-41
| -2 % | -2.422 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
959
Kinross Gold
KGC
28,2 Mrd. $
| 147.827 $ | ﹤0,01 % |
6.139
+3.867
| +170 % | +103.412 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
960
Virtus Total Return Fund
ZTR
319 Mio. $
| 147.507 $ | ﹤0,01 % |
24.462
-1.905
| -7 % | -12.678 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
961
WesBanco
WSBC
3,6 Mrd. $
| 146.686 $ | ﹤0,01 % |
3.920
-1.250
| -24 % | -50.512 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
962
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 146.610 $ | ﹤0,01 % |
1.322
+1.191
| +909 % | +165.795 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
963
iShares Global REIT ETF
REET
4,7 Mrd. $
| 146.559 $ | ﹤0,01 % |
5.685
+818
| +17 % | +22.617 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
964
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
387 Mio. $
| 146.264 $ | ﹤0,01 % |
2.828
-197
| -7 % | -10.949 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
965
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,45 Mrd. $
| 145.918 $ | ﹤0,01 % |
14.418
-33.373
| -70 % | -382.204 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
| 144.641 $ | ﹤0,01 % |
7.021
+5.617
| +400 % | +117.653 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
967
DoorDash
DASH
81,1 Mrd. $
| 144.637 $ | ﹤0,01 % |
788
-3.124
| -80 % | -630.710 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
968
Live Nation Entertainment
LYV
40,8 Mrd. $
| 144.244 $ | ﹤0,01 % |
852
+221
| +35 % | +39.451 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
969
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,65 Mrd. $
| 143.932 $ | ﹤0,01 % |
944
+311
| +49 % | +44.699 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
970
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,08 Mrd. $
| 143.716 $ | ﹤0,01 % |
2.884
+1.947
| +208 % | +97.533 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
971
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,74 Mrd. $
| 143.580 $ | ﹤0,01 % |
1.516
+59
| +4 % | +5.933 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
972
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 142.949 $ | ﹤0,01 % |
6.997
-18.579
| -73 % | -380.884 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
973
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,96 Mrd. $
| 142.467 $ | ﹤0,01 % |
2.923
-2.133
| -42 % | -105.425 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
974
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 142.331 $ | ﹤0,01 % |
724
-3
| -0,4 % | -624 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
975
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
687 Mio. $
| 142.205 $ | ﹤0,01 % |
2.202
-54
| -2 % | -3.650 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .