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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6780만
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
6,022
+776
| +15% | +US$2.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
927
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+4,250
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
928
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6499만
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
5,197
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
929
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27.8억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
1,632
+245
| +18% | +US$2.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
930
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.1억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
3,581
+468
| +15% | +US$2.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
931
VICI Properties
VICI
US$259억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
7,003
+3,268
| +87% | +US$8.42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
932
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$218억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
1,088
-36
| -3% | -US$5.57천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
933
National Fuel Gas
NFG
US$74.9억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,100
-70
| -3% | -US$5.68천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
934
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.3억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
935
10x Genomics
TXG
US$93.9억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
1,752
+1,700
| +3,269% | +US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
936
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,855
+450
| +19% | +US$2.57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
937
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
1,402
-4,740
| -77% | -US$56.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
938
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
1,437
-767
| -35% | -US$8.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
939
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
1,421
+31
| +2% | +US$3.43천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
940
Capital One
COF
US$1275억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
805
-473
| -37% | -US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
941
Riot Platforms
RIOT
US$50.4억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
7,675
-1,550
| -17% | -US$3.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
942
DexCom
DXCM
US$299억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
1,791
+1,178
| +192% | +US$9.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
943
Crane Co
CR
US$112억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
755
+20
| +3% | +US$4.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
944
Shell
SHEL
US$2997억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,617
+439
| +37% | +US$3.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
945
Eversource Energy
ES
US$249억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
2,383
-670
| -22% | -US$4.77만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
946
T-Mobile US
TMUS
US$1691억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
936
-61
| -6% | -US$1.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
947
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.8억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
1,342
+127
| +10% | +US$1.45만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
948
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.4억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
8,198
+2,720
| +50% | +US$4.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
949
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.05억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
13,250
-2,500
| -16% | -US$3.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
950
SLB Ltd
SLB
US$738억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
3,108
+249
| +9% | +US$1.28만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.