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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$ 67,8 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
6.022
+776
| +15% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
927
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+4.250
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
928
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,5 mi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
5.197
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
929
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,7 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
1.632
+245
| +18% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,5 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
3.581
+468
| +15% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
931
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
7.003
+3.268
| +87% | +US$ 84,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
932
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.088
-36
| -3% | -US$ 5,57 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
933
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
2.100
-70
| -3% | -US$ 5,68 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
934
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,81 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
975
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
935
10x Genomics
TXG
US$ 9,32 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
1.752
+1.700
| +3.269% | +US$ 99,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
936
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
2.855
+450
| +19% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
937
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
1.402
-4.740
| -77% | -US$ 563 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
938
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
1.437
-767
| -35% | -US$ 85,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
939
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
1.421
+31
| +2% | +US$ 3,43 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
940
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
805
-473
| -37% | -US$ 99,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
941
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,7 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
7.675
-1.550
| -17% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
942
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
1.791
+1.178
| +192% | +US$ 98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
943
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
755
+20
| +3% | +US$ 4,23 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
944
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.617
+439
| +37% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
945
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.383
-670
| -22% | -US$ 47,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
946
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
936
-61
| -6% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
947
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,94 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
1.342
+127
| +10% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
948
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,27 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
8.198
+2.720
| +50% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
949
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 899 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
13.250
-2.500
| -16% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
950
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
3.108
+249
| +9% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.