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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,5 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
280
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
977
Hecla Mining
HL
US$ 9,48 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
8.277
+619
| +8% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
978
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$ 76,4 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
6.853
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
979
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 697 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
3.842
-91
| -2% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
980
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
3.025
-202
| -6% | -US$ 9,45 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
981
HSBC
HSBC
US$ 314 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.411
-574
| -29% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
982
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 632 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.148
-40
| -2% | -US$ 2,57 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
983
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
3.026
-861
| -22% | -US$ 41,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
984
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
6.876
-538
| -7% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
985
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
4.390
-1.784
| -29% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
986
Franklin Universal Trust
FT
US$ 183 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
19.830
-2.908
| -13% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
987
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 293 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
2.652
+483
| +22% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
988
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
TLTI
US$ 20,3 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
3.349
+2.232
| +200% | +US$ 97,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
989
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 246 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
4.261
+842
| +25% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
990
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
2.852
-123
| -4% | -US$ 6,28 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
991
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 812 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
12.820
+1.700
| +15% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
992
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
479
-14.011
| -97% | -US$ 4,4 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
993
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
1.911
-58
| -3% | -US$ 4,28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
994
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,83 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
3.270
+84
| +3% | +US$ 3,61 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
995
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 747 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
7.015
-1
| -0% | -US$ 20 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
996
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
4.735
+59
| +1% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
997
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
110
+33
| +43% | +US$ 42,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
998
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
1.478
+194
| +15% | +US$ 17,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
999
ING
ING
US$ 92,2 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.755
+284
| +8% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1000
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,8 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
11.711
+8.060
| +221% | +US$ 92,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.