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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.5 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
977
Hecla Mining
HL
USD 9479 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
8,277
+619
| +8% | +USD 10.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
978
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
USD 76.4 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
6,853
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
979
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 697 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
3,842
-91
| -2% | -USD 3.21 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
980
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
3,025
-202
| -6% | -USD 9.45 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
981
HSBC
HSBC
USD 314 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,411
-574
| -29% | -USD 58.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
982
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 632 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,148
-40
| -2% | -USD 2.57 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
983
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
3,026
-861
| -22% | -USD 41.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
984
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1198 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
6,876
-538
| -7% | -USD 11.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
985
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
4,390
-1,784
| -29% | -USD 60.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
986
Franklin Universal Trust
FT
USD 183 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
19,830
-2,908
| -13% | -USD 22.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
987
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 293 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
2,652
+483
| +22% | +USD 24.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
988
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
TLTI
USD 20.3 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
3,349
+2,232
| +200% | +USD 97.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
989
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 246 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
4,261
+842
| +25% | +USD 26.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
990
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
2,852
-123
| -4% | -USD 6.28 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
991
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 812 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
12,820
+1,700
| +15% | +USD 19.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
992
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
479
-14,011
| -97% | -USD 4.4 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
993
iShares Europe ETF
IEV
USD 1584 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
1,911
-58
| -3% | -USD 4.28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
994
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6825 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
3,270
+84
| +3% | +USD 3.61 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
995
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 747 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
7,015
-1
| -0% | -USD 20 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
996
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
4,735
+59
| +1% | +USD 1.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
997
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3597 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
110
+33
| +43% | +USD 42.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
998
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
1,478
+194
| +15% | +USD 17.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
999
ING
ING
USD 92.2 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,755
+284
| +8% | +USD 9.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1000
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2801 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
11,711
+8,060
| +221% | +USD 92.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.