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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.410
+45
| +2% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1027
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.330
+664
| +40% | +US$ 41 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1028
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.242
-16
| -1% | -US$ 1,61 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1029
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$ 62,1 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
6.068
+1.249
| +26% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,81 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
1.239
-12
| -1% | -US$ 1,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
3.019
+361
| +14% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1032
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 444 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
8.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1033
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,37 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
3.061
+3
| +0,1% | +US$ 117 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.144
+32
| +3% | +US$ 3,21 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
1035
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,9 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
2.431
-182.381
| -99% | -US$ 9,14 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1036
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
983
+74
| +8% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1037
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.626
+500
| +44% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1038
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
341
+210
| +160% | +US$ 80,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1039
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$ 105 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.831
+455
| +19% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1040
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.570
-7
| -0,3% | -US$ 349 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1041
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.320
-594
| -31% | -US$ 54,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1042
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
515
-1
| -0,2% | -US$ 251 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1043
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
2.138
+365
| +21% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1044
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
2.903
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1045
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,5 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
8.329
-216
| -3% | -US$ 3,67 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1046
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
565
+40
| +8% | +US$ 8,31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1047
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 388 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
3.221
+1.484
| +85% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1048
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
3.295
-111
| -3% | -US$ 4,46 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1049
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
FOPC
US$ 32,3 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
4.794
-188
| -4% | -US$ 4,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1050
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 104 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.330
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.