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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
2,027
-423
| -17% | -US$2.86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1002
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
637
-328
| -34% | -US$7.59만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1003
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,010
-9,110
| -65% | -US$23.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1004
Williams Companies
WMB
US$884억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
1,937
-67
| -3% | -US$4.87천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1005
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
8,374
-1,987
| -19% | -US$3.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1006
Alibaba
BABA
US$2598억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,218
-76
| -6% | -US$8.78천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1007
Entergy
ETR
US$507억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,319
-37
| -3% | -US$3.99천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1008
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
589
-284
| -33% | -US$6.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1009
Cenovus Energy
CVE
US$614억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
4,201
-509
| -11% | -US$1.54만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1010
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$13만 | ﹤0.01% |
3,963
-385
| -9% | -US$1.34만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1011
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.55억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1012
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,227
-144
| -11% | -US$1.57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1013
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.3억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
2,674
+49
| +2% | +US$2.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1014
Nokia
NOK
US$513억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
12,715
-4,962
| -28% | -US$5.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
US$948억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
702
+126
| +22% | +US$2.24만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1016
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,360
-269
| -17% | -US$2.63만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1017
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
5,674
-1,365
| -19% | -US$3.16만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1018
Global X Uranium ETF
URA
US$49.9억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
3,209
-357
| -10% | -US$1.53만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1019
Datadog
DDOG
US$975억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
467
+393
| +531% | +US$9.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1020
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$79.9억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,124
-519
| -20% | -US$3.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1021
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,162
-90
| -7% | -US$1.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1022
Devon Energy
DVN
US$551억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,769
+39
| +1% | +US$1.79천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1023
WEC Energy
WEC
US$355억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
1,263
+41
| +3% | +US$4.46천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1024
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$8302만
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
3,932
+3,716
| +1,720% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1025
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$31.6억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
3,462
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.