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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1903 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
14,649
+1,247
| +9% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1052
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
709
-71
| -9% | -USD 11.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1053
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
924
-30
| -3% | -USD 3.82 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1054
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
420
+292
| +228% | +USD 81.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1055
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 786 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
+4,549
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1056
Royal Gold
RGLD
USD 19.3 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
476
-69
| -13% | -USD 15.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1057
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
559
-279
| -33% | -USD 47.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1058
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4426 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
6,722
+607
| +10% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1059
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1876 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
17,392
-42,458
| -71% | -USD 298 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1060
CleanSpark
CLSK
USD 2024 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
8,584
+3,019
| +54% | +USD 39.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1061
TFS Financial
TFSL
USD 4655 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
6,811
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1062
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1142 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
842
-323
| -28% | -USD 41.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1063
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2590 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,087
+130
| +7% | +USD 6.84 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1064
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
4,969
-75
| -1% | -USD 1.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1065
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,609
-9
| -0.6% | -USD 586 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1066
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
2,148
-803
| -27% | -USD 41.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1067
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2370 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1068
First Majestic Silver
AG
USD 7283 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
6,145
-1,005
| -14% | -USD 18.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1069
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 399 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
10,520
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1070
Harley-Davidson
HOG
USD 3014 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
4,434
-1,908
| -30% | -USD 50.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1071
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,889
+185
| +11% | +USD 11.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Fastly Inc
FSLY
USD 3889 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
+4,208
| Nuevas | +USD 97.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1073
Dynatrace
DT
USD 18.5 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,866
+1,386
| +289% | +USD 68.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1074
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 106 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
2,597
+555
| +27% | +USD 22.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1075
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
2,969
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.