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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.5億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
14,649
+1,247
| +9% | +US$1.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1052
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
709
-71
| -9% | -US$1.19萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1053
Imperial Oil
IMO
US$607億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
924
-30
| -3% | -US$3,822 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1054
Targa Resources
TRGP
US$638億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
420
+292
| +228% | +US$8.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1055
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.12億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
+4,549
| 新 | +US$11.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1056
Royal Gold
RGLD
US$217億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
476
-69
| -13% | -US$1.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1057
Zscaler
ZS
US$314億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
559
-279
| -33% | -US$4.75萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1058
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
6,722
+607
| +10% | +US$1.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1059
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.3億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
17,392
-42,458
| -71% | -US$29.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1060
CleanSpark
CLSK
US$17.1億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
8,584
+3,019
| +54% | +US$3.96萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1061
TFS Financial
TFSL
US$45.7億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
6,811
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1062
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
842
-323
| -28% | -US$4.18萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1063
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
2,087
+130
| +7% | +US$6,841 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1064
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
4,969
-75
| -1% | -US$1,703 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1065
Suncor Energy
SU
US$805億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
1,609
-9
| -0.6% | -US$586 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1066
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
2,148
-803
| -27% | -US$4.16萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1067
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1068
First Majestic Silver
AG
US$67.3億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
6,145
-1,005
| -14% | -US$1.85萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1069
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.02億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
10,520
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1070
Harley-Davidson
HOG
US$32.7億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
4,434
-1,908
| -30% | -US$5.04萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1071
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
1,889
+185
| +11% | +US$1.16萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1072
Fastly Inc
FSLY
US$26.8億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
+4,208
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1073
Dynatrace
DT
US$129億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
1,866
+1,386
| +289% | +US$6.85萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1074
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.11億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
2,597
+555
| +27% | +US$2.26萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1075
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
2,969
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。