Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Natera
NTRA
59,6 Mrd. $
| 212.441 $ | 0,01 % |
514
+444
| +634 % | +139.474 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
827
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 212.359 $ | 0,01 % |
7.407
-371
| -5 % | -10.711 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
828
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 210.848 $ | 0,01 % |
10.093
-1.396
| -12 % | -30.979 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
829
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 209.588 $ | 0,01 % |
3.404
+767
| +29 % | +50.186 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
830
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 208.819 $ | 0,01 % |
719
+450
| +167 % | +165.708 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
831
US Gold Corp
USAU
185 Mio. $
| 208.783 $ | 0,01 % |
14.050
+3.525
| +33 % | +53.245 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
832
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
| 207.124 $ | 0,01 % |
747
-2
| -0,3 % | -561 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
833
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 205.679 $ | 0,01 % |
21.765
-4.085
| -16 % | -43.459 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
834
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 205.019 $ | 0,01 % |
10.281
+41
| +0,4 % | +956 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
835
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
247 Mio. $
| 204.980 $ | 0,01 % |
4.950
+100
| +2 % | +4.664 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
836
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 203.270 $ | 0,01 % |
1.289
+49
| +4 % | +7.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
837
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 202.871 $ | 0,01 % |
1.167
+948
| +433 % | +194.005 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
838
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 202.353 $ | 0,01 % |
6.615
+321
| +5 % | +9.569 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
839
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
172 Mio. $
| 201.747 $ | 0,01 % |
29.154
+10.254
| +54 % | +76.639 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
840
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
| 201.673 $ | 0,01 % |
37.766
-26.848
| -42 % | -155.082 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
841
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 200.442 $ | 0,01 % |
4.115
-328
| -7 % | -16.452 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
842
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
695 Mio. $
| 200.229 $ | 0,01 % |
2.458
-609
| -20 % | -53.417 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
843
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
543 Mio. $
| 199.778 $ | 0,01 % |
3.415
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
844
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
24,9 Mio. $
| 199.764 $ | 0,01 % |
8.055
+7.668
| +1.981 % | +192.855 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
845
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
303 Mio. $
| 199.700 $ | 0,01 % |
4.826
+1.941
| +67 % | +79.847 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
846
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
711 Mio. $
| 199.299 $ | 0,01 % |
4.652
-750
| -14 % | -31.355 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
847
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
213 Mio. $
| 199.240 $ | 0,01 % |
6.390
-26
| -0,4 % | -804 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
848
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 199.066 $ | 0,01 % |
1.573
+84
| +6 % | +11.275 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
849
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 198.656 $ | 0,01 % |
626
-4.981
| -89 % | -1,54 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
850
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 198.078 $ | 0,01 % |
4.768
-2.098
| -31 % | -83.284 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .