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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Advent Convertible and Income Fund
AVK
483 Mio. $
| 228.092 $ | 0,01 % |
19.903
-1.290
| -6 % | -16.081 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
802
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 227.511 $ | 0,01 % |
699
+14
| +2 % | +4.833 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
803
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 227.493 $ | 0,01 % |
1.166
+607
| +109 % | +120.705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
804
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 227.460 $ | 0,01 % |
585
-15
| -3 % | -5.986 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
805
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
151 Mio. $
| 227.292 $ | 0,01 % |
2.051
-540
| -21 % | -59.842 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
806
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,01 Mrd. $
| 227.040 $ | 0,01 % |
22.818
-101.854
| -82 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
807
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
| 226.874 $ | 0,01 % |
5.088
+1.254
| +33 % | +57.732 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
808
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 226.313 $ | 0,01 % |
2.525
-11.848
| -82 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
809
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 223.833 $ | 0,01 % |
1.723
-64
| -4 % | -8.703 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
810
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
222 Mio. $
| 223.736 $ | 0,01 % |
4.481
+569
| +15 % | +28.652 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
811
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 222.951 $ | 0,01 % |
1.921
-94
| -5 % | -11.929 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
812
Upbound Group
UPBD
943 Mio. $
| 222.077 $ | 0,01 % |
14.145
-3.259
| -19 % | -62.823 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
813
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 220.320 $ | 0,01 % |
5.736
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
814
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
230 Mio. $
| 219.727 $ | 0,01 % |
51.338
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
815
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
160 Mio. $
| 219.705 $ | 0,01 % |
6.120
-1.072
| -15 % | -38.106 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
816
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 219.563 $ | 0,01 % |
825
-238
| -22 % | -67.576 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
817
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 218.629 $ | 0,01 % |
3.102
+1.339
| +76 % | +103.077 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
818
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 218.401 $ | 0,01 % |
3.456
-94
| -3 % | -5.959 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
819
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
| 217.918 $ | 0,01 % |
8.627
+1.918
| +29 % | +50.600 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
820
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 216.388 $ | 0,01 % |
520
+3
| +0,6 % | +1.247 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
821
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1,01 Mrd. $
| 216.044 $ | 0,01 % |
35.072
+21.000
| +149 % | +141.343 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
822
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 215.951 $ | 0,01 % |
6.906
-1.839
| -21 % | -59.285 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
823
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 215.768 $ | 0,01 % |
2.543
+18
| +0,7 % | +1.569 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
824
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
981 Mio. $
| 214.586 $ | 0,01 % |
5.210
-140.769
| -96 % | -5,92 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
825
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 212.817 $ | 0,01 % |
1.560
+12
| +0,8 % | +1.795 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .