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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
94,3 Mio. $
| 247.154 $ | 0,01 % |
7.120
-8.418
| -54 % | -288.740 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
777
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 245.968 $ | 0,01 % |
1.033
-61
| -6 % | -14.515 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
778
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
664 Mio. $
| 243.479 $ | 0,01 % |
2.410
+27
| +1 % | +2.757 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
779
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 243.304 $ | 0,01 % |
12.122
-5.354
| -31 % | -119.002 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
780
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
503 Mio. $
| 241.414 $ | 0,01 % |
29.915
+3.210
| +12 % | +27.291 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
781
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 238.755 $ | 0,01 % |
1.057
+199
| +23 % | +42.210 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
782
Sun Communities
SUI
14,2 Mrd. $
| 238.509 $ | 0,01 % |
2.153
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
783
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
| 238.405 $ | 0,01 % |
2.804
+36
| +1 % | +3.301 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
784
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,14 Mrd. $
| 237.059 $ | 0,01 % |
2.026
-56
| -3 % | -6.440 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
785
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
313 Mio. $
| 236.289 $ | 0,01 % |
5.188
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
786
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,52 Mrd. $
| 235.861 $ | 0,01 % |
5.169
+608
| +13 % | +28.498 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
787
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 235.304 $ | 0,01 % |
5.568
-362
| -6 % | -15.992 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
788
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 234.929 $ | 0,01 % |
6.346
+3.841
| +153 % | +162.222 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
789
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
263 Mio. $
| 234.840 $ | 0,01 % |
4.508
+3
| +0,1 % | +159 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| 234.486 $ | 0,01 % |
10.881
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
791
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
202 Mio. $
| 234.345 $ | 0,01 % |
5.527
+1.363
| +33 % | +56.934 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
792
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
196 Mio. $
| 233.863 $ | 0,01 % |
7.730
+275
| +4 % | +8.293 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
793
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 233.128 $ | 0,01 % |
536
+302
| +129 % | +123.154 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
794
BP
BP
128 Mrd. $
| 231.077 $ | 0,01 % |
5.252
+28
| +0,5 % | +1.201 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
795
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
| 230.947 $ | 0,01 % |
+370
| Neu | +216.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
796
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
142 Mio. $
| 230.759 $ | 0,01 % |
46.337
-34.379
| -43 % | -180.748 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
797
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 230.758 $ | 0,01 % |
10.604
+247
| +2 % | +6.049 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
798
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 230.420 $ | 0,01 % |
4.632
+2.543
| +122 % | +126.677 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
799
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,16 Mrd. $
| 229.032 $ | 0,01 % |
4.455
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
800
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
| 228.819 $ | 0,01 % |
1.181
+176
| +18 % | +33.331 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .