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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 487 mi
| US$ 228 mil | 0,01% |
19.903
-1.290
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
802
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
699
+14
| +2% | +US$ 4,83 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
803
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.166
+607
| +109% | +US$ 121 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
804
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
585
-15
| -3% | -US$ 5,99 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
805
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$ 149 mi
| US$ 227 mil | 0,01% |
2.051
-540
| -21% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
806
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,06 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
22.818
-101.854
| -82% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
807
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
5.088
+1.254
| +33% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
808
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
2.525
-11.848
| -82% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
809
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
1.723
-64
| -4% | -US$ 8,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
810
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$ 222 mi
| US$ 224 mil | 0,01% |
4.481
+569
| +15% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
811
Apollo Global Management
APO
US$ 67,8 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
1.921
-94
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
812
Upbound Group
UPBD
US$ 1,01 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
14.145
-3.259
| -19% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
813
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
5.736
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
814
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 230 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
51.338
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
815
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
6.120
-1.072
| -15% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
816
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
825
-238
| -22% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
817
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
3.102
+1.339
| +76% | +US$ 103 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
818
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
3.456
-94
| -3% | -US$ 5,96 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
819
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,23 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
8.627
+1.918
| +29% | +US$ 50,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
820
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
520
+3
| +0,6% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
821
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
35.072
+21.000
| +149% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
822
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
6.906
-1.839
| -21% | -US$ 59,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
823
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
2.543
+18
| +0,7% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
824
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 956 mi
| US$ 215 mil | 0,01% |
5.210
-140.769
| -96% | -US$ 5,92 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
825
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.560
+12
| +0,8% | +US$ 1,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.