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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Natera
NTRA
US$ 58,5 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
514
+444
| +634% | +US$ 139 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
827
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,18 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
7.407
-371
| -5% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
828
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
10.093
-1.396
| -12% | -US$ 31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
829
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
3.404
+767
| +29% | +US$ 50,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
830
Applovin
APP
US$ 87,8 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
719
+450
| +167% | +US$ 166 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
831
US Gold Corp
USAU
US$ 179 mi
| US$ 209 mil | 0,01% |
14.050
+3.525
| +33% | +US$ 53,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
832
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
747
-2
| -0,3% | -US$ 561 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
833
Uranium Energy
UEC
US$ 3,7 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
21.765
-4.085
| -16% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
834
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
10.281
+41
| +0,4% | +US$ 956 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
835
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$ 237 mi
| US$ 205 mil | 0,01% |
4.950
+100
| +2% | +US$ 4,66 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
836
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.289
+49
| +4% | +US$ 7,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
837
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,1 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.167
+948
| +433% | +US$ 194 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
838
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,39 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
6.615
+321
| +5% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
839
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$ 171 mi
| US$ 202 mil | 0,01% |
29.154
+10.254
| +54% | +US$ 76,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
840
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 226 mi
| US$ 202 mil | 0,01% |
37.766
-26.848
| -42% | -US$ 155 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
841
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
4.115
-328
| -7% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
842
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 693 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
2.458
-609
| -20% | -US$ 53,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
843
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 542 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
3.415
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
844
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
US$ 24,8 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
8.055
+7.668
| +1.981% | +US$ 193 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
845
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 300 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
4.826
+1.941
| +67% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
846
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$ 688 mi
| US$ 199 mil | 0,01% |
4.652
-750
| -14% | -US$ 31,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
847
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 210 mi
| US$ 199 mil | 0,01% |
6.390
-26
| -0,4% | -US$ 804 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
848
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,06 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
1.573
+84
| +6% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
849
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
626
-4.981
| -89% | -US$ 1,54 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
850
APA Corp
APA
US$ 18,1 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
4.768
-2.098
| -31% | -US$ 83,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.