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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
851
Prologis
PLD
121 Mrd. $
197.096 $ 0,01 %
1.517
-21
-1 % -2.945 $
2024 Q1
10 Quartale
FXO-Symbol
852
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
195.500 $ 0,01 %
3.225
-827
-20 % -53.741 $
2021 Q4
19 Quartale
HBAN-Symbol
853
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
194.806 $ 0,01 %
12.765
+8.487
+198 % +145.123 $
2024 Q3
8 Quartale
DIVO-Symbol
854
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,05 Mrd. $
194.561 $ 0,01 %
4.185
-467
-10 % -22.147 $
2024 Q3
8 Quartale
HYS-Symbol
855
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
194.532 $ 0,01 %
2.150
+566
+36 % +52.343 $
2024 Q1
10 Quartale
SILJ-Symbol
856
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,3 Mrd. $
194.097 $ 0,01 %
7.115
+1.563
+28 % +44.185 $
2025 Q2
5 Quartale
DON-Symbol
857
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
192.738 $ 0,01 %
3.572
+150
+4 % +8.568 $
2021 Q4
19 Quartale
FXZ-Symbol
858
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
370 Mio. $
191.732 $ 0,01 %
2.481
-631
-20 % -51.237 $
2021 Q4
19 Quartale
FCX-Symbol
859
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
191.228 $ 0,01 %
2.731
+121
+5 % +8.237 $
2022 Q4
15 Quartale
REGN-Symbol
860
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
188.920 $ 0,01 %
249
-66
-21 % -49.875 $
2022 Q2
17 Quartale
LGND-Symbol
861
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
188.359 $ 0,01 %
603
+175
+41 % +51.730 $
2025 Q4
3 Quartale
PFG-Symbol
862
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
188.135 $ 0,01 %
1.680
+79
+5 % +8.945 $
2024 Q1
10 Quartale
GWW-Symbol
863
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
188.105 $ 0,01 %
150
+50
+50 % +65.975 $
2024 Q3
8 Quartale
P-Symbol
864
Everpure Inc
P
43,6 Mrd. $
188.062 $ 0,01 %
1.438
+996
+225 % +93.793 $
2024 Q1
10 Quartale
XMTR-Symbol
865
Xometry
XMTR
5,1 Mrd. $
187.701 $ 0,01 %
1.825
+825
+83 % +76.312 $
2026 Q2
1 Quartal
RLJ.PRA-Symbol
866
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
187.311 $ 0,01 %
7.791
+1.332
+21 % +33.391 $
2024 Q1
10 Quartale
TXT-Symbol
867
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
187.300 $ 0,01 %
2.458
-3
-0,1 % -256 $
2024 Q3
8 Quartale
GLTR-Symbol
868
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
187.045 $ 0,01 %
1.004
-40
-4 % -7.698 $
2024 Q3
8 Quartale
SPIP-Symbol
869
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
185.919 $ 0,01 %
7.629
-446
-6 % -11.176 $
2021 Q4
19 Quartale
FIDU-Symbol
870
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,39 Mrd. $
185.841 $ 0,01 %
2.098
+34
+2 % +3.217 $
2024 Q3
8 Quartale
BBY-Symbol
871
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
185.304 $ 0,01 %
2.100
+2.060
+5.150 % +177.717 $
2024 Q3
8 Quartale
VST-Symbol
872
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
184.613 $ 0,01 %
1.334
+1.035
+346 % +152.266 $
2024 Q1
10 Quartale
ESGD-Symbol
873
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
184.580 $ 0,01 %
1.791
-17
-0,9 % -1.784 $
2021 Q4
19 Quartale
CAG-Symbol
874
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
184.276 $ 0,01 %
13.711
-2.826
-17 % -42.355 $
2024 Q3
8 Quartale
NOW-Symbol
875
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
183.728 $ 0,01 %
1.371
-65
-5 % -7.988 $
2023 Q4
11 Quartale
33 34
35
36 37

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Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .