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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prologis
PLD
US$1240億
| US$19.7萬 | 0.01% |
1,517
-21
| -1% | -US$2,945 |
2024 Q1
10個季度
|
|
852
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9億
| US$19.6萬 | 0.01% |
3,225
-827
| -20% | -US$5.37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
853
Huntington Bancshares
HBAN
US$323億
| US$19.5萬 | 0.01% |
12,765
+8,487
| +198% | +US$14.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
854
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2億
| US$19.5萬 | 0.01% |
4,185
-467
| -10% | -US$2.21萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
855
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8億
| US$19.5萬 | 0.01% |
2,150
+566
| +36% | +US$5.23萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
856
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.8億
| US$19.4萬 | 0.01% |
7,115
+1,563
| +28% | +US$4.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
857
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6億
| US$19.3萬 | 0.01% |
3,572
+150
| +4% | +US$8,568 |
2021 Q4
19個季度
|
|
858
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.68億
| US$19.2萬 | 0.01% |
2,481
-631
| -20% | -US$5.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
859
Freeport-McMoran
FCX
US$901億
| US$19.1萬 | 0.01% |
2,731
+121
| +5% | +US$8,237 |
2022 Q4
15個季度
|
|
860
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$961億
| US$18.9萬 | 0.01% |
249
-66
| -21% | -US$4.99萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
861
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.6億
| US$18.8萬 | 0.01% |
603
+175
| +41% | +US$5.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
862
Principal Financial Group
PFG
US$245億
| US$18.8萬 | 0.01% |
1,680
+79
| +5% | +US$8,945 |
2024 Q1
10個季度
|
|
863
W.W. Grainger
GWW
US$680億
| US$18.8萬 | 0.01% |
150
+50
| +50% | +US$6.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
864
Everpure Inc
P
US$344億
| US$18.8萬 | 0.01% |
1,438
+996
| +225% | +US$9.38萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
865
Xometry
XMTR
US$69億
| US$18.8萬 | 0.01% |
1,825
+825
| +83% | +US$7.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
866
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.18億
| US$18.7萬 | 0.01% |
7,791
+1,332
| +21% | +US$3.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
867
Textron
TXT
US$144億
| US$18.7萬 | 0.01% |
2,458
-3
| -0.1% | -US$256 |
2024 Q3
8個季度
|
|
868
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.1億
| US$18.7萬 | 0.01% |
1,004
-40
| -4% | -US$7,698 |
2024 Q3
8個季度
|
|
869
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$18.6萬 | 0.01% |
7,629
-446
| -6% | -US$1.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
870
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.9億
| US$18.6萬 | 0.01% |
2,098
+34
| +2% | +US$3,217 |
2024 Q3
8個季度
|
|
871
Best Buy
BBY
US$223億
| US$18.5萬 | 0.01% |
2,100
+2,060
| +5,150% | +US$17.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
872
Vistra
VST
US$455億
| US$18.5萬 | 0.01% |
1,334
+1,035
| +346% | +US$15.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
873
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$18.5萬 | 0.01% |
1,791
-17
| -0.9% | -US$1,784 |
2021 Q4
19個季度
|
|
874
Conagra Brands
CAG
US$73.1億
| US$18.4萬 | 0.01% |
13,711
-2,826
| -17% | -US$4.24萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
875
ServiceNow
NOW
US$1069億
| US$18.4萬 | 0.01% |
1,371
-65
| -5% | -US$7,988 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。