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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
312
-4
| -1% | -USD 4.81 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
677
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
4,339
+164
| +4% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
678
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1023 M
| USD 334 k | 0.01% |
7,455
+768
| +11% | +USD 36.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2140 M
| USD 334 k | 0.01% |
12,159
-2,983
| -20% | -USD 84.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
680
Park National Corp
PRK
USD 3318 M
| USD 334 k | 0.01% |
1,868
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 539 M
| USD 330 k | 0.01% |
2,145
-35
| -2% | -USD 5.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
682
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1654 M
| USD 329 k | 0.01% |
4,120
-17
| -0.4% | -USD 1.36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
683
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4444 M
| USD 329 k | 0.01% |
4,595
-206
| -4% | -USD 14.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
684
Brinker International
EAT
USD 7962 M
| USD 329 k | 0.01% |
1,698
+1,367
| +413% | +USD 288 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
685
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 485 M
| USD 325 k | 0.01% |
19,360
+16,885
| +682% | +USD 305 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
686
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 769 M
| USD 324 k | 0.01% |
4,745
-141
| -3% | -USD 9.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
687
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7788 M
| USD 323 k | 0.01% |
4,720
-4,031
| -46% | -USD 290 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
688
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1894 M
| USD 323 k | 0.01% |
846
-226
| -21% | -USD 81.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
689
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
618
+176
| +40% | +USD 90.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
690
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5460 M
| USD 323 k | 0.01% |
12,295
+1,925
| +19% | +USD 52.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
691
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
3,292
-812
| -20% | -USD 85.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
692
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 322 k | 0.01% |
3,180
-277
| -8% | -USD 28.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
693
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
2,158
-44,466
| -95% | -USD 6.24 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
694
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1671 M
| USD 321 k | 0.01% |
4,542
+210
| +5% | +USD 15.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
695
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8455 M
| USD 321 k | 0.01% |
15,144
+2,686
| +22% | +USD 58.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
696
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
1,524
-116
| -7% | -USD 21.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
697
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
1,443
+720
| +100% | +USD 148 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
698
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8963 M
| USD 315 k | 0.01% |
915
+122
| +15% | +USD 41.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
699
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 235 M
| USD 312 k | 0.01% |
13,274
+35
| +0.3% | +USD 861 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
700
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3292 M
| USD 312 k | 0.01% |
5,475
-451
| -8% | -USD 25.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.