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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 410.272 $ | 0,01 % |
5.029
+67
| +1 % | +5.779 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
602
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 406.148 $ | 0,01 % |
3.205
-916
| -22 % | -126.182 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
603
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 406.043 $ | 0,01 % |
1.113
-25
| -2 % | -9.683 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
604
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 401.983 $ | 0,01 % |
15.996
+3.531
| +28 % | +91.440 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
605
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
758 Mio. $
| 401.822 $ | 0,01 % |
14.249
-138
| -1 % | -4.051 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
606
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 401.308 $ | 0,01 % |
1.937
+28
| +1 % | +6.531 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
607
Cloudflare
NET
111 Mrd. $
| 400.414 $ | 0,01 % |
1.153
+817
| +243 % | +242.029 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
608
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 399.365 $ | 0,01 % |
2.895
+779
| +37 % | +114.714 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
609
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 398.636 $ | 0,01 % |
13.600
-43.547
| -76 % | -1,28 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
610
Rocket Lab Corp
RKLB
32,9 Mrd. $
| 398.361 $ | 0,01 % |
5.717
-1.566
| -22 % | -112.775 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
611
Nebius Group N.V.
NBIS
43,4 Mrd. $
| 397.694 $ | 0,01 % |
1.686
-606
| -26 % | -130.338 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
612
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
| 396.694 $ | 0,01 % |
8.186
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
613
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
FLCE
84,3 Mio. $
| 393.708 $ | 0,01 % |
12.467
-156
| -1 % | -4.926 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
614
Honeywell
HON
68,3 Mrd. $
| 392.877 $ | 0,01 % |
+1.862
| Neu | +415.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
615
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
386 Mio. $
| 392.149 $ | 0,01 % |
3.617
+1.185
| +49 % | +135.033 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
616
Delta Air Lines
DAL
51,9 Mrd. $
| 391.498 $ | 0,01 % |
4.690
-77
| -2 % | -6.532 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
617
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 390.599 $ | 0,01 % |
4.112
-44
| -1 % | -4.224 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
618
Expedia Group
EXPE
35,4 Mrd. $
| 388.577 $ | 0,01 % |
1.475
+849
| +136 % | +247.134 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
619
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 386.510 $ | 0,01 % |
3.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
741 Mio. $
| 385.906 $ | 0,01 % |
5.393
-2
| -0 % | -152 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
621
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
471 Mio. $
| 383.611 $ | 0,01 % |
29.853
-1.631
| -5 % | -21.792 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
622
Cheesecake Factory
CAKE
5,65 Mrd. $
| 382.653 $ | 0,01 % |
+3.636
| Neu | +361.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
623
nVent Electric
NVT
21,1 Mrd. $
| 381.199 $ | 0,01 % |
2.377
-689
| -22 % | -108.219 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
624
Arm
ARM
227 Mrd. $
| 381.193 $ | 0,01 % |
1.316
-668
| -34 % | -181.911 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
625
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
296 Mio. $
| 381.065 $ | 0,01 % |
+14.550
| Neu | +375.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .