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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
| 472.107 $ | 0,01 % |
7.734
+1.047
| +16 % | +64.345 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
552
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 471.399 $ | 0,01 % |
5.507
-1.007
| -15 % | -88.614 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
553
United States Gasoline Fund
UGA
164 Mio. $
| 471.362 $ | 0,01 % |
3.213
+155
| +5 % | +19.360 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
554
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 467.701 $ | 0,01 % |
2.471
+78
| +3 % | +14.702 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
555
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 465.683 $ | 0,01 % |
981
-74
| -7 % | -36.361 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
556
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 464.521 $ | 0,01 % |
4.872
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
557
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,25 Mrd. $
| 464.223 $ | 0,01 % |
4.897
+379
| +8 % | +37.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
558
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 463.878 $ | 0,01 % |
9.901
-242
| -2 % | -11.357 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
559
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 463.157 $ | 0,01 % |
2.934
+131
| +5 % | +20.777 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
560
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
599 Mio. $
| 457.067 $ | 0,01 % |
7.021
+1.932
| +38 % | +134.759 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
561
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 456.960 $ | 0,01 % |
6.669
+8
| +0,1 % | +554 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
562
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
338 Mio. $
| 456.253 $ | 0,01 % |
3.226
+945
| +41 % | +139.936 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
563
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 454.902 $ | 0,01 % |
10.243
+4.532
| +79 % | +208.263 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
564
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 451.703 $ | 0,01 % |
4.121
-448
| -10 % | -50.813 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
565
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 450.495 $ | 0,01 % |
5.026
-178
| -3 % | -17.242 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
566
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 449.302 $ | 0,01 % |
4.781
+716
| +18 % | +73.882 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
567
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
| 448.100 $ | 0,01 % |
10.055
+779
| +8 % | +34.425 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 447.613 $ | 0,01 % |
18.374
-72
| -0,4 % | -1.803 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
569
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
| 447.010 $ | 0,01 % |
9.922
+851
| +9 % | +37.949 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
570
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,6 Mrd. $
| 446.799 $ | 0,01 % |
16.905
+14.305
| +550 % | +295.620 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
571
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
253 Mio. $
| 446.604 $ | 0,01 % |
10.464
+855
| +9 % | +36.037 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
572
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
| 446.015 $ | 0,01 % |
10.933
+876
| +9 % | +35.369 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
573
MSC Income Fund Inc
MSIF
531 Mio. $
| 445.859 $ | 0,01 % |
37.881
-2.500
| -6 % | -30.087 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
574
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 443.765 $ | 0,01 % |
9.545
+336
| +4 % | +17.373 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
575
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 443.136 $ | 0,01 % |
1.918
-68
| -3 % | -16.593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .