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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.1億
| $47.2万 | 0.01% |
7,734
+1,047
| +16% | +$6.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
552
Diageo
DEO
$534億
| $47.1万 | 0.01% |
5,507
-1,007
| -15% | -$8.86万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
553
United States Gasoline Fund
UGA
$1.67億
| $47.1万 | 0.01% |
3,213
+155
| +5% | +$1.94万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
554
Coca-Cola Consolidated
COKE
$135億
| $46.8万 | 0.01% |
2,471
+78
| +3% | +$1.47万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
555
Linde
LIN
$2346億
| $46.6万 | 0.01% |
981
-74
| -7% | -$3.64万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
556
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$17.1億
| $46.5万 | 0.01% |
4,872
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
557
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $46.4万 | 0.01% |
4,897
+379
| +8% | +$3.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
558
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $46.4万 | 0.01% |
9,901
-242
| -2% | -$1.14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
559
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $46.3万 | 0.01% |
2,934
+131
| +5% | +$2.08万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
560
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.96億
| $45.7万 | 0.01% |
7,021
+1,932
| +38% | +$13.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
561
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $45.7万 | 0.01% |
6,669
+8
| +0.1% | +$554 |
2024 Q3
8四半期
|
|
562
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
$3.36億
| $45.6万 | 0.01% |
3,226
+945
| +41% | +$14万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
563
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $45.5万 | 0.01% |
10,243
+4,532
| +79% | +$20.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
564
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $45.2万 | 0.01% |
4,121
-448
| -10% | -$5.08万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
565
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $45万 | 0.01% |
5,026
-178
| -3% | -$1.72万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
566
Starbucks
SBUX
$1149億
| $44.9万 | 0.01% |
4,781
+716
| +18% | +$7.39万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
567
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.11億
| $44.8万 | 0.01% |
10,055
+779
| +8% | +$3.44万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $44.8万 | 0.01% |
18,374
-72
| -0.4% | -$1,803 |
2021 Q4
19四半期
|
|
569
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $44.7万 | 0.01% |
9,922
+851
| +9% | +$3.79万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
570
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$135億
| $44.7万 | 0.01% |
16,905
+14,305
| +550% | +$29.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
571
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$2.53億
| $44.7万 | 0.01% |
10,464
+855
| +9% | +$3.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
572
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$3.91億
| $44.6万 | 0.01% |
10,933
+876
| +9% | +$3.54万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
573
MSC Income Fund Inc
MSIF
$5.23億
| $44.6万 | 0.01% |
37,881
-2,500
| -6% | -$3.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
574
Enbridge
ENB
$1073億
| $44.4万 | 0.01% |
9,545
+336
| +4% | +$1.74万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
575
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $44.3万 | 0.01% |
1,918
-68
| -3% | -$1.66万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。