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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
7.734
+1.047
| +16% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
5.507
-1.007
| -15% | -US$ 88,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
553
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 167 mi
| US$ 471 mil | 0,01% |
3.213
+155
| +5% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
554
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
2.471
+78
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
555
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
981
-74
| -7% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
556
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,71 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
4.872
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
557
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
4.897
+379
| +8% | +US$ 38 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
558
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
9.901
-242
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
559
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
2.934
+131
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
560
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 596 mi
| US$ 457 mil | 0,01% |
7.021
+1.932
| +38% | +US$ 135 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
561
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
6.669
+8
| +0,1% | +US$ 554 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
562
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 336 mi
| US$ 456 mil | 0,01% |
3.226
+945
| +41% | +US$ 140 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
563
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
10.243
+4.532
| +79% | +US$ 208 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
564
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 452 mil | 0,01% |
4.121
-448
| -10% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
565
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
5.026
-178
| -3% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
566
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
4.781
+716
| +18% | +US$ 73,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
567
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 411 mi
| US$ 448 mil | 0,01% |
10.055
+779
| +8% | +US$ 34,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 448 mil | 0,01% |
18.374
-72
| -0,4% | -US$ 1,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
569
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 447 mil | 0,01% |
9.922
+851
| +9% | +US$ 37,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
570
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,5 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
16.905
+14.305
| +550% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
571
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 253 mi
| US$ 447 mil | 0,01% |
10.464
+855
| +9% | +US$ 36 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
572
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 391 mi
| US$ 446 mil | 0,01% |
10.933
+876
| +9% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
573
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 523 mi
| US$ 446 mil | 0,01% |
37.881
-2.500
| -6% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
574
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
9.545
+336
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
575
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
1.918
-68
| -3% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.