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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
5.200
-272
| -5% | -US$ 31,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
502
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 589 mil | 0,02% |
1.492
+296
| +25% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
503
Ares Capital
ARCC
US$ 13,9 bi
| US$ 585 mil | 0,02% |
30.616
+4.785
| +19% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
504
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 355 mi
| US$ 583 mil | 0,02% |
10.593
+140
| +1% | +US$ 7,57 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
505
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,22 bi
| US$ 583 mil | 0,02% |
5.908
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
506
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 578 mil | 0,02% |
2.124
-69
| -3% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
507
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 575 mil | 0,02% |
2.585
+84
| +3% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
508
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
1.687
+351
| +26% | +US$ 108 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
509
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 568 mil | 0,02% |
6.992
-816
| -10% | -US$ 66,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
510
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,07 bi
| US$ 567 mil | 0,02% |
12.126
-910
| -7% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
511
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
US$ 205 mi
| US$ 567 mil | 0,02% |
13.757
+1.568
| +13% | +US$ 65,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
512
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 841 mi
| US$ 564 mil | 0,02% |
16.324
+1.437
| +10% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
513
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$ 42,4 mi
| US$ 562 mil | 0,02% |
19.661
-422
| -2% | -US$ 12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
514
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 557 mil | 0,02% |
2.667
+160
| +6% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
515
Manulife Financial
MFC
US$ 73,1 bi
| US$ 557 mil | 0,02% |
13.088
+680
| +5% | +US$ 29,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
516
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 264 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
823
-34
| -4% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
517
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 553 mil | 0,02% |
19.380
-194
| -1% | -US$ 5,49 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
518
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
US$ 36,3 mi
| US$ 553 mil | 0,02% |
13.879
-4.380
| -24% | -US$ 182 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
519
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 550 mil | 0,02% |
13.393
+5.681
| +74% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
520
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,1 bi
| US$ 541 mil | 0,02% |
1.281
-140
| -10% | -US$ 75,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
521
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 541 mil | 0,02% |
824
+36
| +5% | +US$ 24,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
522
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
10.845
+1.852
| +21% | +US$ 91,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
523
Celestica
CLS
US$ 27,6 bi
| US$ 534 mil | 0,02% |
1.477
-363
| -20% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
524
CubeSmart
CUBE
US$ 10,2 bi
| US$ 532 mil | 0,02% |
14.163
-2.807
| -17% | -US$ 113 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
525
Howmet Aerospace
HWM
US$ 85,8 bi
| US$ 532 mil | 0,02% |
2.352
+1.331
| +130% | +US$ 350 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.