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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
5,200
-272
| -5% | -USD 31.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
502
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 589 k | 0.02% |
1,492
+296
| +25% | +USD 125 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
503
Ares Capital
ARCC
USD 13.9 mil M
| USD 585 k | 0.02% |
30,616
+4,785
| +19% | +USD 92.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
504
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 355 M
| USD 583 k | 0.02% |
10,593
+140
| +1% | +USD 7.57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
505
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4222 M
| USD 583 k | 0.02% |
5,908
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
506
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
2,124
-69
| -3% | -USD 19.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
507
PNC Financial Services
PNC
USD 92.4 mil M
| USD 575 k | 0.02% |
2,585
+84
| +3% | +USD 20.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
508
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 573 k | 0.02% |
1,687
+351
| +26% | +USD 108 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
509
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 568 k | 0.02% |
6,992
-816
| -10% | -USD 66.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
510
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1072 M
| USD 567 k | 0.02% |
12,126
-910
| -7% | -USD 43.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
511
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
USD 205 M
| USD 567 k | 0.02% |
13,757
+1,568
| +13% | +USD 65.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
512
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 841 M
| USD 564 k | 0.02% |
16,324
+1,437
| +10% | +USD 49.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
513
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
USD 42.4 M
| USD 562 k | 0.02% |
19,661
-422
| -2% | -USD 12 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
514
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 557 k | 0.02% |
2,667
+160
| +6% | +USD 36.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
515
Manulife Financial
MFC
USD 73.1 mil M
| USD 557 k | 0.02% |
13,088
+680
| +5% | +USD 29.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
516
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 265 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
823
-34
| -4% | -USD 20.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
517
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 553 k | 0.02% |
19,380
-194
| -1% | -USD 5.49 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
518
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
USD 36.3 M
| USD 553 k | 0.02% |
13,879
-4,380
| -24% | -USD 182 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
519
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 550 k | 0.02% |
13,393
+5,681
| +74% | +USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
520
Axon Enterprise
AXON
USD 24.3 mil M
| USD 541 k | 0.02% |
1,281
-140
| -10% | -USD 75.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
521
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 541 k | 0.02% |
824
+36
| +5% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
522
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
10,845
+1,852
| +21% | +USD 91.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
523
Celestica
CLS
USD 27.7 mil M
| USD 534 k | 0.02% |
1,477
-363
| -20% | -USD 120 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
524
CubeSmart
CUBE
USD 10.2 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
14,163
-2,807
| -17% | -USD 113 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
525
Howmet Aerospace
HWM
USD 85.7 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
2,352
+1,331
| +130% | +USD 350 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.