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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
501
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
589.888 $ 0,02 %
5.200
-272
-5 % -31.530 $
2024 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
502
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
588.703 $ 0,02 %
1.492
+296
+25 % +125.250 $
2023 Q4
11 Quartale
ARCC-Symbol
503
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
584.779 $ 0,02 %
30.616
+4.785
+19 % +92.679 $
2024 Q1
10 Quartale
BOCT-Symbol
504
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
302 Mio. $
582.933 $ 0,02 %
10.593
+140
+1 % +7.569 $
2022 Q4
15 Quartale
VTES-Symbol
505
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
582.529 $ 0,02 %
5.908
– –
2025 Q1
6 Quartale
CI-Symbol
506
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
577.515 $ 0,02 %
2.124
-69
-3 % -19.444 $
2024 Q3
8 Quartale
PNC-Symbol
507
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
574.654 $ 0,02 %
2.585
+84
+3 % +20.590 $
2024 Q3
8 Quartale
SNOW-Symbol
508
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
572.838 $ 0,02 %
1.687
+351
+26 % +108.440 $
2024 Q3
8 Quartale
SHY-Symbol
509
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
567.786 $ 0,02 %
6.992
-816
-10 % -66.705 $
2024 Q3
8 Quartale
SKOR-Symbol
510
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,07 Mrd. $
566.927 $ 0,02 %
12.126
-910
-7 % -43.506 $
2022 Q2
17 Quartale
FBCV-Symbol
511
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
195 Mio. $
566.553 $ 0,02 %
13.757
+1.568
+13 % +65.706 $
2024 Q3
8 Quartale
ZALT-Symbol
512
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
818 Mio. $
563.831 $ 0,02 %
16.324
+1.437
+10 % +49.297 $
2024 Q1
10 Quartale
AJAN-Symbol
513
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
562.027 $ 0,02 %
19.661
-422
-2 % -12.035 $
2024 Q1
10 Quartale
ADSK-Symbol
514
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
557.493 $ 0,02 %
2.667
+160
+6 % +36.494 $
2024 Q3
8 Quartale
MFC-Symbol
515
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
557.418 $ 0,02 %
13.088
+680
+5 % +29.446 $
2024 Q1
10 Quartale
TMO-Symbol
516
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
555.986 $ 0,02 %
823
-34
-4 % -20.198 $
2024 Q3
8 Quartale
BUFZ-Symbol
517
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
553.082 $ 0,02 %
19.380
-194
-1 % -5.489 $
2024 Q1
10 Quartale
GEMD-Symbol
518
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
36,1 Mio. $
552.952 $ 0,02 %
13.879
-4.380
-24 % -181.535 $
2024 Q3
8 Quartale
SMCI-Symbol
519
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
550.051 $ 0,02 %
13.393
+5.681
+74 % +193.099 $
2024 Q4
7 Quartale
AXON-Symbol
520
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
541.248 $ 0,02 %
1.281
-140
-10 % -75.611 $
2022 Q4
15 Quartale
MDY-Symbol
521
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
541.129 $ 0,02 %
824
+36
+5 % +24.773 $
2022 Q4
15 Quartale
PULS-Symbol
522
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
536.403 $ 0,02 %
10.845
+1.852
+21 % +91.877 $
2024 Q1
10 Quartale
CLS-Symbol
523
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
533.832 $ 0,02 %
1.477
-363
-20 % -120.047 $
2024 Q2
9 Quartale
CUBE-Symbol
524
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
532.278 $ 0,02 %
14.163
-2.807
-17 % -113.446 $
2024 Q3
8 Quartale
HWM-Symbol
525
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
531.977 $ 0,02 %
2.352
+1.331
+130 % +350.357 $
2024 Q3
8 Quartale
19 20
21
22 23

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Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .