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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 389 M
| USD 747 k | 0.02% |
69,405
+249
| +0.4% | +USD 3.08 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
452
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 510 M
| USD 746 k | 0.02% |
15,766
-1,142
| -7% | -USD 54.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 744 k | 0.02% |
8,087
-288
| -3% | -USD 26.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
454
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 742 k | 0.02% |
14,326
+140
| +1% | +USD 7.26 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
455
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 740 k | 0.02% |
6,554
-738
| -10% | -USD 84.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 736 k | 0.02% |
22,910
+3,476
| +18% | +USD 117 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
457
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 735 k | 0.02% |
13,586
+729
| +6% | +USD 41.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 735 k | 0.02% |
5,492
-8
| -0.1% | -USD 1.06 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
459
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 733 k | 0.02% |
4,408
+1
| +0% | +USD 166 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
460
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 733 k | 0.02% |
5,320
+7
| +0.1% | +USD 999 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
461
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 731 k | 0.02% |
5,102
-116
| -2% | -USD 18.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
462
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 724 k | 0.02% |
14,361
+5,942
| +71% | +USD 300 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
463
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
9,311
+2,981
| +47% | +USD 236 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
464
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 718 k | 0.02% |
8,040
+5,159
| +179% | +USD 477 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
465
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1704 M
| USD 718 k | 0.02% |
13,556
-111,618
| -89% | -USD 5.9 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
466
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2540 M
| USD 718 k | 0.02% |
14,604
+1,630
| +13% | +USD 83.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
467
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 715 k | 0.02% |
7,706
+587
| +8% | +USD 53.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
468
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 708 k | 0.02% |
5,467
-687
| -11% | -USD 92.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
469
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 708 k | 0.02% |
12,114
+5,359
| +79% | +USD 299 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
470
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 707 k | 0.02% |
6,914
+520
| +8% | +USD 56.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
471
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 696 k | 0.02% |
8,696
-239
| -3% | -USD 20.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
472
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 695 k | 0.02% |
4,752
-193
| -4% | -USD 27.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
473
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 684 k | 0.02% |
13,932
-135
| -1% | -USD 6.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
474
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 684 k | 0.02% |
16,089
-777
| -5% | -USD 35 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
475
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 208 M
| USD 678 k | 0.02% |
11,144
+2,231
| +25% | +USD 133 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.