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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 389 mi
| US$ 747 mil | 0,02% |
69.405
+249
| +0,4% | +US$ 3,08 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
452
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 510 mi
| US$ 746 mil | 0,02% |
15.766
-1.142
| -7% | -US$ 54,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 744 mil | 0,02% |
8.087
-288
| -3% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
454
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 742 mil | 0,02% |
14.326
+140
| +1% | +US$ 7,26 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
455
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 740 mil | 0,02% |
6.554
-738
| -10% | -US$ 84,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 736 mil | 0,02% |
22.910
+3.476
| +18% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
457
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
13.586
+729
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
5.492
-8
| -0,1% | -US$ 1,06 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
459
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 733 mil | 0,02% |
4.408
+1
| +0% | +US$ 166 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
460
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 733 mil | 0,02% |
5.320
+7
| +0,1% | +US$ 999 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
461
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 731 mil | 0,02% |
5.102
-116
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
462
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
14.361
+5.942
| +71% | +US$ 300 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
463
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
9.311
+2.981
| +47% | +US$ 236 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
464
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
8.040
+5.159
| +179% | +US$ 477 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
465
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
13.556
-111.618
| -89% | -US$ 5,9 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
466
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,54 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
14.604
+1.630
| +13% | +US$ 83,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
467
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 715 mil | 0,02% |
7.706
+587
| +8% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
468
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 708 mil | 0,02% |
5.467
-687
| -11% | -US$ 92,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
469
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 708 mil | 0,02% |
12.114
+5.359
| +79% | +US$ 299 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
470
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 707 mil | 0,02% |
6.914
+520
| +8% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
471
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 696 mil | 0,02% |
8.696
-239
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
472
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 695 mil | 0,02% |
4.752
-193
| -4% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
473
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
13.932
-135
| -1% | -US$ 6,96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
474
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
16.089
-777
| -5% | -US$ 35 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
475
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 208 mi
| US$ 678 mil | 0,02% |
11.144
+2.231
| +25% | +US$ 133 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.