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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 981 mi
| US$ 678 mil | 0,02% |
9.073
-114
| -1% | -US$ 8,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
477
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 677 mil | 0,02% |
10.591
+5.589
| +112% | +US$ 296 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
478
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 675 mil | 0,02% |
9.921
-575
| -5% | -US$ 39 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
479
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 670 mil | 0,02% |
6.557
-46
| -0,7% | -US$ 4,88 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
480
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$ 130 mi
| US$ 664 mil | 0,02% |
26.922
+5.984
| +29% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
481
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
4.468
+199
| +5% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
482
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
60.137
-12
| -0% | -US$ 136 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
483
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
2.008
-209
| -9% | -US$ 65,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
484
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 657 mil | 0,02% |
4.430
+1.637
| +59% | +US$ 222 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
485
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,82 bi
| US$ 656 mil | 0,02% |
9.489
+1.344
| +17% | +US$ 92,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
486
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
1.684
-97
| -5% | -US$ 32,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
487
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
2.004
-4
| -0,2% | -US$ 1,39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
488
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
2.591
-40
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
489
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
3.324
-1.271
| -28% | -US$ 137 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
490
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 241 mi
| US$ 633 mil | 0,02% |
12.748
-8.648
| -40% | -US$ 427 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
491
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
2.488
+569
| +30% | +US$ 152 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
492
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 625 mil | 0,02% |
11.485
+360
| +3% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
493
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,05 bi
| US$ 623 mil | 0,02% |
61.329
+18.129
| +42% | +US$ 191 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
494
United States Oil Fund
USO
US$ 1,95 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
4.271
+1.727
| +68% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
13.255
-49
| -0,4% | -US$ 2,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
496
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 621 mil | 0,02% |
1.765
-200
| -10% | -US$ 70 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
497
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
3.923
+126
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
498
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
6.976
-1.077
| -13% | -US$ 97,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
499
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
2.056
-346
| -14% | -US$ 97,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
500
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 463 mi
| US$ 590 mil | 0,02% |
10.940
+7.987
| +270% | +US$ 428 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.