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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.87억
| US$74.7만 | 0.02% |
69,405
+249
| +0.4% | +US$3.08천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
452
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.1억
| US$74.6만 | 0.02% |
15,766
-1,142
| -7% | -US$5.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
453
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$74.4만 | 0.02% |
8,087
-288
| -3% | -US$2.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
454
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$74.2만 | 0.02% |
14,326
+140
| +1% | +US$7.26천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
455
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$74만 | 0.02% |
6,554
-738
| -10% | -US$8.49만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$73.6만 | 0.02% |
22,910
+3,476
| +18% | +US$11.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
457
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$73.5만 | 0.02% |
13,586
+729
| +6% | +US$4.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
458
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561억
| US$73.5만 | 0.02% |
5,492
-8
| -0.1% | -US$1.06천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
459
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$73.3만 | 0.02% |
4,408
+1
| +0% | +US$166 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
460
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$73.3만 | 0.02% |
5,320
+7
| +0.1% | +US$999 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
461
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$73.1만 | 0.02% |
5,102
-116
| -2% | -US$1.81만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
462
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$72.4만 | 0.02% |
14,361
+5,942
| +71% | +US$30만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
463
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$71.9만 | 0.02% |
9,311
+2,981
| +47% | +US$23.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
464
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$71.8만 | 0.02% |
8,040
+5,159
| +179% | +US$47.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
465
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$71.8만 | 0.02% |
13,556
-111,618
| -89% | -US$590만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
466
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5억
| US$71.8만 | 0.02% |
14,604
+1,630
| +13% | +US$8.34만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
467
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$71.5만 | 0.02% |
7,706
+587
| +8% | +US$5.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
468
Citigroup
C
US$2055억
| US$70.8만 | 0.02% |
5,467
-687
| -11% | -US$9.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
469
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$70.8만 | 0.02% |
12,114
+5,359
| +79% | +US$29.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
470
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$70.7만 | 0.02% |
6,914
+520
| +8% | +US$5.63만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
471
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$69.6만 | 0.02% |
8,696
-239
| -3% | -US$2.07만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
472
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$69.5만 | 0.02% |
4,752
-193
| -4% | -US$2.79만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
473
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.6억
| US$68.4만 | 0.02% |
13,932
-135
| -1% | -US$6.96천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
474
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$68.4만 | 0.02% |
16,089
-777
| -5% | -US$3.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
475
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.08억
| US$67.8만 | 0.02% |
11,144
+2,231
| +25% | +US$13.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.