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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
25.768
-2.789
| -10 % | -131.207 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
352
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
685 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
25.864
+4.125
| +19 % | +198.507 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
353
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
17.990
+280
| +2 % | +18.191 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
354
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
20.334
+897
| +5 % | +51.982 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
355
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
11.254
-1.525
| -12 % | -146.063 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
356
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
310 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
17.988
+2.222
| +14 % | +140.451 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
357
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
13.185
-92
| -0,7 % | -8.023 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
358
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
273 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
20.515
-516
| -2 % | -28.275 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
359
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
273 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
14.386
-249
| -2 % | -19.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
11.771
-30
| -0,3 % | -2.915 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
361
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
18.492
+6.383
| +53 % | +408.587 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
362
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
29.278
-807
| -3 % | -31.072 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
363
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
8.562
+1.406
| +20 % | +177.111 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
364
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
2.268
-92
| -4 % | -49.536 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
365
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
36.430
+3.604
| +11 % | +104.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
5.875
-6
| -0,1 % | -1.038 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
367
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
3.186
-42
| -1 % | -14.664 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
368
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
13.774
+298
| +2 % | +23.887 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
369
Universal Corp
UVV
952 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
25.705
+2.064
| +9 % | +99.040 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
370
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
309 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
+51.887
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
371
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
215 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
8.070
-698
| -8 % | -94.304 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
372
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
197 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
21.755
-89
| -0,4 % | -4.327 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
373
CALL
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
1.000
+500
| +100 % | +474.947 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
374
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
21.086
+2.574
| +14 % | +127.660 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
375
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
219 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
15.285
-718
| -4 % | -51.000 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .