CoreCap Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	39.995 -8.389	-17 %	-290.432 $	0,04 %	313
2026 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	48.384 -375.411	-89 %	-12,8 Mio. $	0,05 %	283
2026 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	423.795 +290.922	+219 %	+9,8 Mio. $	0,48 %	35
2025 Q4	4,45 Mio. $	Kaufen	132.873 +15.079	+13 %	+498.467 $	0,16 %	135
2025 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	117.794 +79.949	+211 %	+2,6 Mio. $	0,14 %	152
2025 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	37.845 +225	+0,6 %	+7.107 $	0,05 %	313
2025 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	37.620 -2.232	-6 %	-70.493 $	0,05 %	301
2024 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	39.852 -392	-1 %	-12.218 $	0,06 %	298
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	40.244 -1.036	-3 %	-31.424 $	0,06 %	287
2024 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	41.280 +11.757	+40 %	+345.951 $	0,13 %	139
2024 Q1	863.843 $	Kaufen	29.523 +289	+1 %	+8.357 $	0,05 %	313
2023 Q4	835.215 $	Kaufen	+29.234	Neu	+823.452 $	0,05 %	267

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOR

Family Office Research Bethesda, Maryland 260 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFCI

Comprehensive Financial Consultants Institutional Bloomington, Indiana 371 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 290.432 $ und hielt danach 39.995 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #313.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 39.995 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
CoreCap Advisors verkaufte 8.389 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 290.432 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 313.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von CoreCap Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .