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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,81 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
9.216
-298
| -3 % | -62.863 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
252
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
3.680
+273
| +8 % | +153.491 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
253
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
12.538
+1.165
| +10 % | +192.518 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
254
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,06 % |
31.437
-4.255
| -12 % | -264.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
255
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,06 % |
23.472
-2.216
| -9 % | -190.475 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
256
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
89.558
+29.179
| +48 % | +653.551 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
257
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
25.620
+192
| +0,8 % | +14.844 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
258
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
10.437
+285
| +3 % | +59.164 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
259
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
36.199
-425
| -1 % | -23.918 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
260
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,84 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
8.582
+899
| +12 % | +202.785 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
261
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,05 % |
3.669
-158
| -4 % | -86.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
262
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
4.651
+771
| +20 % | +274.363 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
263
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
6.767
+473
| +8 % | +137.533 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
264
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
24.291
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
265
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
33.671
+149
| +0,4 % | +9.078 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
266
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
356 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
23.363
+1.133
| +5 % | +88.628 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
267
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
39.171
+745
| +2 % | +36.940 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
268
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
2,54 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
75.393
+18.897
| +33 % | +469.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
AT&T
T
150 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
73.446
+2.998
| +4 % | +72.327 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
270
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
64.077
+6.656
| +12 % | +193.190 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
271
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
14.871
-262
| -2 % | -35.174 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
272
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
121 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
52.358
+2.279
| +5 % | +74.494 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
273
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
350 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
29.218
-16
| -0,1 % | -958 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
274
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,39 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
11.342
+1.415
| +14 % | +242.035 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
275
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,27 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
44.848
+27.240
| +155 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .