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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8억
| US$204만 | 0.06% |
9,216
-298
| -3% | -US$6.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
252
Mastercard
MA
US$5448억
| US$203만 | 0.06% |
3,680
+273
| +8% | +US$15.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
253
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$202만 | 0.06% |
12,538
+1,165
| +10% | +US$19.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
254
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$200만 | 0.06% |
31,437
-4,255
| -12% | -US$26.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
255
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1587억
| US$199만 | 0.06% |
23,472
-2,216
| -9% | -US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
256
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$196만 | 0.06% |
89,558
+29,179
| +48% | +US$65.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
257
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$196만 | 0.06% |
25,620
+192
| +0.8% | +US$1.48만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
258
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$192만 | 0.06% |
10,437
+285
| +3% | +US$5.92만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
259
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$191만 | 0.06% |
36,199
-425
| -1% | -US$2.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
260
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$189만 | 0.05% |
8,582
+899
| +12% | +US$20.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
261
Lockheed Martin
LMT
US$1398억
| US$187만 | 0.05% |
3,669
-158
| -4% | -US$8.68만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
262
Palo Alto Networks
PANW
US$3106억
| US$185만 | 0.05% |
4,651
+771
| +20% | +US$27.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
263
Union Pacific
UNP
US$1746억
| US$184만 | 0.05% |
6,767
+473
| +8% | +US$13.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
264
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$184만 | 0.05% |
24,291
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
265
Bank of America
BAC
US$3543억
| US$183만 | 0.05% |
33,671
+149
| +0.4% | +US$9.08천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
266
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.5억
| US$183만 | 0.05% |
23,363
+1,133
| +5% | +US$8.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
267
CSX Corp
CSX
US$946억
| US$182만 | 0.05% |
39,171
+745
| +2% | +US$3.69만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
268
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$25.5억
| US$181만 | 0.05% |
75,393
+18,897
| +33% | +US$46.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
269
AT&T
T
US$1429억
| US$179만 | 0.05% |
73,446
+2,998
| +4% | +US$7.23만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
270
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$179만 | 0.05% |
64,077
+6,656
| +12% | +US$19.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
271
DT Midstream
DTM
US$128억
| US$178만 | 0.05% |
14,871
-262
| -2% | -US$3.52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
272
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.17억
| US$177만 | 0.05% |
52,358
+2,279
| +5% | +US$7.45만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
273
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$177만 | 0.05% |
29,218
-16
| -0.1% | -US$958 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
274
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$175만 | 0.05% |
11,342
+1,415
| +14% | +US$24.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
275
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$175만 | 0.05% |
44,848
+27,240
| +155% | +US$106만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.