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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5億
| US$1996萬 | 0.57% |
274,192
+101,887
| +59% | +US$765萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1981萬 | 0.57% |
136,607
+1,948
| +1% | +US$28.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1932萬 | 0.56% |
37,670
+788
| +2% | +US$36.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1922萬 | 0.55% |
245,060
-8,720
| -3% | -US$70.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$1915萬 | 0.55% |
152,404
-1,977
| -1% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1845萬 | 0.53% |
256,419
+792
| +0.3% | +US$5.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$1822萬 | 0.52% |
221,663
+6,969
| +3% | +US$58.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1778萬 | 0.51% |
130,706
+2,038
| +2% | +US$29.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9億
| US$1602萬 | 0.46% |
30,248
+478
| +2% | +US$24.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1556萬 | 0.45% |
21,451
+7,244
| +51% | +US$452萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1543萬 | 0.44% |
43,942
+1,303
| +3% | +US$49.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.6億
| US$1502萬 | 0.43% |
161,360
+6,348
| +4% | +US$60.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1495萬 | 0.43% |
105,078
-32,924
| -24% | -US$456萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1490萬 | 0.43% |
496,766
-45,762
| -8% | -US$137萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$1486萬 | 0.43% |
24,392
-410
| -2% | -US$23.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
41
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221億
| US$1483萬 | 0.43% |
+245,642
| 新 | +US$1399萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$1461萬 | 0.42% |
308,484
+18,439
| +6% | +US$90.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$1418萬 | 0.41% |
39,978
+4,404
| +12% | +US$158萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$1398萬 | 0.4% |
22,859
+3,219
| +16% | +US$166萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6352億
| US$1352萬 | 0.39% |
51,078
+3,157
| +7% | +US$83.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
46
Micron Technology
MU
US$9933億
| US$1326萬 | 0.38% |
12,445
-4,686
| -27% | -US$445萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
47
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$5760萬
| US$1318萬 | 0.38% |
378,054
+4,662
| +1% | +US$16.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$1246萬 | 0.36% |
179,962
+7,088
| +4% | +US$48.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
Intel
INTC
US$4597億
| US$1211萬 | 0.35% |
100,752
+13,842
| +16% | +US$141萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1207萬 | 0.35% |
203,475
+8,579
| +4% | +US$51.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。