CoreCap Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	24,5 Mio. $	Kaufen	107.532 +2.825	+3 %	+659.765 $	0,71 %	19
2026 Q2	23,8 Mio. $	Verkaufen	104.707 -1.766	-2 %	-394.472 $	0,7 %	18
2026 Q1	22,5 Mio. $	Kaufen	106.473 +30.708	+41 %	+6,65 Mio. $	0,77 %	17
2025 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	75.765 +11.236	+17 %	+2,35 Mio. $	0,56 %	31
2025 Q3	13,3 Mio. $	Verkaufen	64.529 -166	-0,3 %	-33.341 $	0,48 %	34
2025 Q2	12,6 Mio. $	Verkaufen	64.695 -14.893	-19 %	-2,77 Mio. $	0,51 %	32
2025 Q1	15,2 Mio. $	Kaufen	79.588 +37.651	+90 %	+7,29 Mio. $	0,67 %	23
2024 Q4	8,01 Mio. $	Kaufen	41.937 +27.549	+191 %	+5,46 Mio. $	0,36 %	42
2024 Q3	2,84 Mio. $	Kaufen	+14.388	Neu	+2,73 Mio. $	0,13 %	158
2024 Q2	–	Verkaufen	-15.679	Geschlossen	-2,93 Mio. $	–	2100
2024 Q1	2,93 Mio. $	Kaufen	15.679 +9.108	+139 %	+1,62 Mio. $	0,16 %	134
2023 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	6.571 +3.226	+96 %	+518.505 $	0,07 %	235
2023 Q3	514.595 $	Verkaufen	3.345 -2.005	-37 %	-324.076 $	0,04 %	321
2023 Q2	862.367 $	Kaufen	+5.350	Neu	+823.117 $	0,06 %	264
2022 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	7.955 +5.040	+173 %	+719.505 $	0,08 %	224
2022 Q3	375.000 $	Verkaufen	2.915 -6.209	-68 %	-879.765 $	0,03 %	373
2022 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	9.124 -3.976	-30 %	-586.819 $	0,1 %	167
2022 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	13.100 +10.574	+419 %	+1,63 Mio. $	0,14 %	120
2021 Q4	396.000 $	Kaufen	+2.526	Neu	+384.121 $	0,03 %	400

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 659.765 $ und erhöhte die Position damit auf 107.532 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 107.532 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 24,5 Mio. $.
CoreCap Advisors kaufte im Q3 2026 2.825 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 659.765 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,71 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .