Confluence Wealth Servicess iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-2.506	Geschlossen	-235.177 $	–	381
2025 Q2	235.177 $	Kaufen	+2.506	Neu	+230.584 $	0,01 %	335
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.915	Geschlossen	-355.991 $	–	358
2024 Q4	355.991 $	Verkaufen	3.915 -36.597	-90 %	-3,36 Mio. $	0,02 %	259
2024 Q3	3,7 Mio. $	Kaufen	40.512 +1.722	+4 %	+151.813 $	0,27 %	50
2024 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	38.790 +1.243	+3 %	+102.423 $	0,26 %	50
2024 Q1	3,14 Mio. $	Verkaufen	37.547 -15.970	-30 %	-1,29 Mio. $	0,28 %	49
2023 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	+53.517	Neu	+3,99 Mio. $	0,46 %	32
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.624	Geschlossen	-203.000 $	–	285
2022 Q1	203.000 $	Verkaufen	2.624 -1.977	-43 %	-149.690 $	0,07 %	241
2021 Q4	372.000 $	Kaufen	+4.601	Neu	+356.253 $	0,12 %	167

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Confluence Wealth Services: Q3 2025 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat die Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 2.506 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 235.177 $.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USMV und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.306 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Confluence Wealth Services meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Confluence Wealth Services verkaufte 2.506 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 235.177 $.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.306 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .