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Darwin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.78億
売買回転率
47.67%
推定1年リターン
15.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.09%
1年予想リターン
+15.4%
3年間の予想リターン
+61.37%
5年予想リターン
+54.82%
10年間の推定リターン
+232.5%
AUM
$3.78億
運用資産残高の伸び率
+$1226万
(+3.4%)
資金フロー
+$1702万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.64%
保有額
1,221
新規
551
買い増し
339
減少
86
解消
31
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+$274万 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+$229万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$215万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$204万 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+$337万 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$267万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$261万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$221万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.78% |
| 2 | 情報技術 | 13.08% |
| 3 | 資本財・サービス | 4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$4169億
| $451万 | 1.2% |
52,418
+816
| +2% | +$7.08万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
27
Apple
AAPL
$5.06兆
| $416万 | 1.1% |
12,487
+386
| +3% | +$12.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $372万 | 0.98% |
34,135
+1,319
| +4% | +$15.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $360万 | 0.95% |
34,022
+556
| +2% | +$6.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.2億
| $343万 | 0.91% |
87,440
-2,382
| -3% | -$9.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
Visa
V
$7892億
| $338万 | 0.89% |
9,399
+49
| +0.5% | +$1.79万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
32
Analog Devices
ADI
$1906億
| $329万 | 0.87% |
8,295
+511
| +7% | +$19.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $326万 | 0.86% |
9,291
+600
| +7% | +$22.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
34
Netflix
NFLX
$2598億
| $321万 | 0.85% |
46,189
+3,631
| +9% | +$27.3万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
35
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $320万 | 0.85% |
19,010
-7,059
| -27% | -$118万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
TJX Companies
TJX
$1506億
| $320万 | 0.85% |
24,165
+1,455
| +6% | +$21万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$3870億
| $298万 | 0.79% |
27,656
+12
| +0% | +$1,352 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $277万 | 0.73% |
68,148
-3,345
| -5% | -$14.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
$3597万
| $276万 | 0.73% |
115,722
+2,545
| +2% | +$6.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $264万 | 0.7% |
3,461
+2,683
| +345% | +$204万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
41
Vertiv
VRT
$748億
| $258万 | 0.68% |
10,675
+501
| +5% | +$13.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Uber
UBER
$1430億
| $252万 | 0.67% |
36,712
+1,768
| +5% | +$12.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Dyne Therapeutics
DYN
$33.6億
| $248万 | 0.66% |
154,245
-1,025
| -0.7% | -$2.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $245万 | 0.65% |
30,399
+1,114
| +4% | +$9.41万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
45
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$12.3億
| $242万 | 0.64% |
102,611
+16,519
| +19% | +$33.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
46
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $238万 | 0.63% |
4,663
-93
| -2% | -$4.72万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $236万 | 0.62% |
14,106
+346
| +3% | +$6.16万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $235万 | 0.62% |
29,966
-1,580
| -5% | -$12.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
49
Wabtec
WAB
$509億
| $232万 | 0.61% |
+8,062
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$123億
| $229万 | 0.61% |
33,195
+1,536
| +5% | +$11.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
SC
LA
Darwin Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Darwin Wealth Managementは1,221銘柄を保有し、保有額は$3.78億でした。前四半期の$3.65億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Darwin Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1702万を投じ、新たに551銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち339銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWabtecで、保有株数は8,062株、評価額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWorkdayで、推定$337万相当を売却しました。
- Darwin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWabtecで、株数は8,062株、評価額は$232万でした。
- Darwin Wealth Managementは2026年第3四半期にEquable Shares Hedged Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Darwin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorkdayで、推定$337万相当を減らしました。
- Darwin Wealth Managementは2026年第3四半期にDirexion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Darwin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの31%を占めています。
- Darwin Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに551件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Darwin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$3.78億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のDarwin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。