Essential Plannings iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	579.124 $	Kaufen	25.888 +129	+0,5 %	+2.887 $	0,16 %	49
2026 Q1	577.782 $	Verkaufen	25.759 -384	-1 %	-8.627 $	0,18 %	46
2025 Q4	587.439 $	Verkaufen	26.143 -1.013	-4 %	-22.780 $	0,19 %	45
2025 Q3	611.554 $	Verkaufen	27.156 -4.641	-15 %	-104.177 $	0,21 %	44
2025 Q2	715.105 $	Kaufen	31.797 +137	+0,4 %	+3.069 $	0,27 %	36
2025 Q1	709.810 $	Verkaufen	31.660 -836.086	-96 %	-18,6 Mio. $	0,29 %	37
2024 Q4	19,3 Mio. $	Kaufen	867.746 +854.480	+6.441 %	+19 Mio. $	0,13 %	58
2024 Q3	300.270 $	Kaufen	13.266 +133	+1 %	+2.982 $	0,12 %	63
2024 Q2	289.903 $	Kaufen	13.133 +1.317	+11 %	+28.935 $	0,13 %	57
2024 Q1	264.553 $	Kaufen	+11.816	Neu	+262.604 $	0,13 %	54

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q2 2026 um 0,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.887 $ und erhöhte die Position damit auf 25.888 Aktien im Wert von 579.124 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Essential Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 25.888 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 579.124 $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 129 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 2.887 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 49.
Essential Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2024 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .